有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,456,480 | 3,474,147 | 0.9782 | 0.9832 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 321,051,059 | 322,484,783 | 1.0077 | 1.0122 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 1,249,306,029 | 1,280,156,651 | 1.1339 | 1.1619 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 569,353,890 | 587,148,598 | 0.9599 | 0.9899 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 1,329,867,898 | 1,362,116,299 | 1.2784 | 1.3094 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 1,133,538,419 | 1,163,781,811 | 1.1244 | 1.1544 |
| 2022年6月末日 | 1,158,526,549 | - | 1.1789 | - |
| 7月末日 | 1,194,194,628 | - | 1.2156 | - |
| 8月末日 | 1,207,907,698 | - | 1.2296 | - |
| 9月末日 | 1,069,569,270 | - | 1.1781 | - |
| 10月末日 | 1,242,517,932 | - | 1.1977 | - |
| 11月末日 | 1,238,975,792 | - | 1.1975 | - |
| 12月末日 | 1,194,856,243 | - | 1.1548 | - |
| 2023年1月末日 | 1,181,082,097 | - | 1.1177 | - |
| 2月末日 | 1,244,318,174 | - | 1.1350 | - |
| 3月末日 | 1,211,801,753 | - | 1.1017 | - |
| 4月末日 | 1,298,984,425 | - | 1.1578 | - |
| 5月末日 | 1,305,174,286 | - | 1.1649 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 1,291,290,049 | 1,332,713,587 | 1.1222 | 1.1582 |
| 6月末日 | 1,317,359,305 | - | 1.1213 | - |
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