有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:05
- 【資料】
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- 【項目】
- 157項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 695,159,967 | 714,215,108 | 1.0580 | 1.0870 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 134,966,460 | 134,966,460 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,546,416,313 | 3,594,317,836 | 1.1846 | 1.2006 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,194,549,819 | 2,242,959,745 | 0.9973 | 1.0193 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,791,144,777 | 2,863,213,916 | 0.9295 | 0.9535 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,120,340,217 | 3,203,631,778 | 0.8991 | 0.9231 |
| 2024年6月末日 | 3,111,480,714 | - | 0.8975 | - |
| 7月末日 | 3,448,543,636 | - | 0.9551 | - |
| 8月末日 | 3,822,718,450 | - | 0.9872 | - |
| 9月末日 | 4,866,965,585 | - | 1.0192 | - |
| 10月末日 | 4,153,285,375 | - | 1.0007 | - |
| 11月末日 | 4,320,288,317 | - | 1.0157 | - |
| 12月末日 | 4,041,587,089 | - | 0.9295 | - |
| 2025年1月末日 | 4,430,973,596 | - | 0.9412 | - |
| 2月末日 | 4,562,709,887 | - | 0.9554 | - |
| 3月末日 | 4,510,957,126 | - | 0.9226 | - |
| 4月末日 | 5,605,749,488 | - | 0.9050 | - |
| 5月末日 | 5,613,442,793 | - | 0.9306 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 5,755,806,117 | 5,894,998,868 | 0.9097 | 0.9317 |
| 6月末日 | 5,616,601,746 | - | 0.9018 | - |
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