有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 2018年6月末日 | 159,740,778 | - | 1.0041 | - |
| 7月末日 | 227,955,359 | - | 0.9972 | - |
| 8月末日 | 379,912,888 | - | 1.0293 | - |
| 9月末日 | 438,819,183 | - | 0.9904 | - |
| 10月末日 | 475,947,973 | - | 0.9817 | - |
| 11月末日 | 509,109,031 | - | 0.9984 | - |
| 12月末日 | 491,767,919 | - | 0.9322 | - |
| 2019年1月末日 | 565,540,914 | - | 1.0300 | - |
| 2月末日 | 593,362,172 | - | 1.0345 | - |
| 3月末日 | 604,385,221 | - | 1.0719 | - |
| 4月末日 | 641,233,728 | - | 1.0603 | - |
| 5月末日 | 664,491,822 | - | 1.0542 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 695,159,967 | 714,215,108 | 1.0580 | 1.0870 |
| 6月末日 | 673,311,675 | - | 1.0371 | - |
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