有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 695,159,967 | 714,215,108 | 1.0580 | 1.0870 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 134,966,460 | 134,966,460 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,546,416,313 | 3,594,317,836 | 1.1846 | 1.2006 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,194,549,819 | 2,242,959,745 | 0.9973 | 1.0193 |
| 2022年6月末日 | 2,341,797,050 | - | 1.0395 | - |
| 7月末日 | 2,512,828,290 | - | 1.1087 | - |
| 8月末日 | 2,417,516,792 | - | 1.0533 | - |
| 9月末日 | 2,025,501,933 | - | 0.8953 | - |
| 10月末日 | 2,316,839,362 | - | 0.9492 | - |
| 11月末日 | 1,683,167,408 | - | 0.9784 | - |
| 12月末日 | 1,656,563,369 | - | 0.9534 | - |
| 2023年1月末日 | 1,784,950,679 | - | 1.0253 | - |
| 2月末日 | 1,788,729,215 | - | 0.9919 | - |
| 3月末日 | 2,812,764,263 | - | 0.9364 | - |
| 4月末日 | 2,863,936,412 | - | 0.9508 | - |
| 5月末日 | 2,771,427,050 | - | 0.9232 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,791,144,777 | 2,863,213,916 | 0.9295 | 0.9535 |
| 6月末日 | 2,784,485,053 | - | 0.9257 | - |
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