有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 695,159,967 | 714,215,108 | 1.0580 | 1.0870 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 134,966,460 | 134,966,460 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,546,416,313 | 3,594,317,836 | 1.1846 | 1.2006 |
| 2021年6月末日 | 3,439,446,160 | - | 1.1523 | - |
| 7月末日 | 3,704,096,426 | - | 1.1943 | - |
| 8月末日 | 3,752,406,262 | - | 1.2163 | - |
| 9月末日 | 3,592,533,430 | - | 1.1696 | - |
| 10月末日 | 4,799,779,726 | - | 1.2457 | - |
| 11月末日 | 4,121,451,530 | - | 1.2486 | - |
| 12月末日 | 4,875,253,838 | - | 1.3141 | - |
| 2022年1月末日 | 4,540,974,198 | - | 1.2205 | - |
| 2月末日 | 3,568,021,528 | - | 1.2158 | - |
| 3月末日 | 2,510,518,734 | - | 1.2918 | - |
| 4月末日 | 2,527,115,943 | - | 1.2556 | - |
| 5月末日 | 2,551,332,963 | - | 1.1615 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,194,549,819 | 2,242,959,745 | 0.9973 | 1.0193 |
| 6月末日 | 2,341,797,050 | - | 1.0395 | - |
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