有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 695,159,967 | 714,215,108 | 1.0580 | 1.0870 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 134,966,460 | 134,966,460 | 0.8945 | 0.8945 |
| 2020年6月末日 | 130,610,753 | - | 0.8656 | - |
| 7月末日 | 401,181,857 | - | 0.8982 | - |
| 8月末日 | 366,654,021 | - | 0.9161 | - |
| 9月末日 | 352,223,993 | - | 0.8800 | - |
| 10月末日 | 344,670,023 | - | 0.8612 | - |
| 11月末日 | 479,493,971 | - | 0.9655 | - |
| 12月末日 | 2,407,351,244 | - | 0.9770 | - |
| 2021年1月末日 | 3,236,545,681 | - | 0.9882 | - |
| 2月末日 | 3,002,172,403 | - | 1.0184 | - |
| 3月末日 | 3,241,346,701 | - | 1.0572 | - |
| 4月末日 | 3,407,786,165 | - | 1.1188 | - |
| 5月末日 | 3,328,886,115 | - | 1.1357 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,546,416,313 | 3,594,317,836 | 1.1846 | 1.2006 |
| 6月末日 | 3,439,446,160 | - | 1.1523 | - |
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