有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成29年2月末日 | 10,242,626 | - | 1.0243 | - |
| 3月末日 | 9,933,509 | - | 0.9934 | - |
| 4月末日 | 10,148,087 | - | 1.0148 | - |
| 5月末日 | 9,990,054 | - | 0.9990 | - |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 6月末日 | 10,040,710 | - | 1.0041 | - |
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