有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/09/10 9:53
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 695,159,967 | 714,215,108 | 1.0580 | 1.0870 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 134,966,460 | 134,966,460 | 0.8945 | 0.8945 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 3,546,416,313 | 3,594,317,836 | 1.1846 | 1.2006 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 2,194,549,819 | 2,242,959,745 | 0.9973 | 1.0193 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 2,791,144,777 | 2,863,213,916 | 0.9295 | 0.9535 |
| 2023年6月末日 | 2,784,485,053 | - | 0.9257 | - |
| 7月末日 | 2,966,912,343 | - | 0.9495 | - |
| 8月末日 | 3,345,322,089 | - | 0.9275 | - |
| 9月末日 | 3,231,765,859 | - | 0.8524 | - |
| 10月末日 | 1,034,029,789 | - | 0.7999 | - |
| 11月末日 | 1,166,616,951 | - | 0.8861 | - |
| 12月末日 | 1,292,556,774 | - | 0.9817 | - |
| 2024年1月末日 | 1,113,327,395 | - | 0.9317 | - |
| 2月末日 | 969,917,877 | - | 0.9257 | - |
| 3月末日 | 3,815,611,193 | - | 0.9538 | - |
| 4月末日 | 3,703,956,594 | - | 0.8973 | - |
| 5月末日 | 3,061,415,619 | - | 0.9058 | - |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 3,120,340,217 | 3,203,631,778 | 0.8991 | 0.9231 |
| 6月末日 | 3,111,480,714 | - | 0.8975 | - |
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