有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 10,195,310 | 10,275,310 | 1.0195 | 1.0275 |
| 平成29年6月末日 | 10,040,710 | - | 1.0041 | - |
| 7月末日 | 10,086,775 | - | 1.0087 | - |
| 8月末日 | 10,007,338 | - | 1.0007 | - |
| 9月末日 | 10,013,872 | - | 1.0014 | - |
| 10月末日 | 9,964,842 | - | 0.9965 | - |
| 11月末日 | 10,214,493 | - | 1.0214 | - |
| 12月末日 | 10,290,221 | - | 1.0290 | - |
| 平成30年1月末日 | 9,761,063 | - | 0.9761 | - |
| 2月末日 | 9,262,163 | - | 0.9262 | - |
| 3月末日 | 36,489,734 | - | 0.9505 | - |
| 4月末日 | 129,797,953 | - | 0.9471 | - |
| 5月末日 | 199,081,056 | - | 0.9912 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 279,933,693 | 283,060,364 | 0.9848 | 0.9958 |
| 6月末日 | 159,740,778 | - | 1.0041 | - |
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