有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成29年6月15日) | 3,609,633 | 3,630,431 | 1.0413 | 1.0473 |
| 平成29年6月末日 | 3,577,382 | - | 1.0320 | - |
| 7月末日 | 3,625,619 | - | 1.0459 | - |
| 8月末日 | 3,604,549 | - | 1.0398 | - |
| 9月末日 | 3,687,351 | - | 1.0637 | - |
| 10月末日 | 3,775,666 | - | 1.0892 | - |
| 11月末日 | 3,821,259 | - | 1.1024 | - |
| 12月末日 | 3,888,240 | - | 1.1217 | - |
| 平成30年1月末日 | 25,973,605 | - | 1.1597 | - |
| 2月末日 | 218,984,238 | - | 1.1289 | - |
| 3月末日 | 318,749,966 | - | 1.0908 | - |
| 4月末日 | 715,209,034 | - | 1.1109 | - |
| 5月末日 | 982,933,486 | - | 1.1305 | - |
| 第2計算期間末 (平成30年6月15日) | 1,333,520,140 | 1,345,180,653 | 1.1436 | 1.1536 |
| 6月末日 | 578,215,852 | - | 1.1140 | - |
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