有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/06/16-2023/06/15)
- 【提出】
- 2023/09/08 10:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,609,633 | 3,630,431 | 1.0413 | 1.0473 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,333,520,140 | 1,345,180,653 | 1.1436 | 1.1536 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,003,717,900 | 3,053,452,707 | 1.1475 | 1.1665 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 7,959,510,896 | 8,070,496,281 | 1.1475 | 1.1635 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 11,208,379,177 | 11,357,996,884 | 1.5732 | 1.5942 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 9,983,749,975 | 10,101,554,505 | 1.3560 | 1.3720 |
| 2022年6月末日 | 7,315,249,676 | - | 1.3796 | - |
| 7月末日 | 7,839,238,817 | - | 1.4544 | - |
| 8月末日 | 7,739,145,587 | - | 1.4254 | - |
| 9月末日 | 6,961,589,105 | - | 1.2993 | - |
| 10月末日 | 7,713,074,073 | - | 1.3852 | - |
| 11月末日 | 6,066,251,596 | - | 1.4173 | - |
| 12月末日 | 5,936,490,909 | - | 1.3799 | - |
| 2023年1月末日 | 6,262,109,066 | - | 1.4441 | - |
| 2月末日 | 6,586,803,296 | - | 1.4334 | - |
| 3月末日 | 11,768,510,618 | - | 1.4414 | - |
| 4月末日 | 12,439,057,373 | - | 1.4660 | - |
| 5月末日 | 12,433,716,466 | - | 1.4735 | - |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 12,818,618,455 | 12,972,128,839 | 1.5031 | 1.5211 |
| 6月末日 | 12,809,142,990 | - | 1.5043 | - |
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