有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 9:35
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,609,633 | 3,630,431 | 1.0413 | 1.0473 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,333,520,140 | 1,345,180,653 | 1.1436 | 1.1536 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,003,717,900 | 3,053,452,707 | 1.1475 | 1.1665 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 7,959,510,896 | 8,070,496,281 | 1.1475 | 1.1635 |
| 2020年6月末日 | 7,965,315,626 | - | 1.1581 | - |
| 7月末日 | 9,590,424,175 | - | 1.2134 | - |
| 8月末日 | 10,105,133,895 | - | 1.2931 | - |
| 9月末日 | 7,478,115,705 | - | 1.2445 | - |
| 10月末日 | 7,588,208,277 | - | 1.2236 | - |
| 11月末日 | 8,393,490,108 | - | 1.3636 | - |
| 12月末日 | 11,569,252,394 | - | 1.3993 | - |
| 2021年1月末日 | 11,882,943,030 | - | 1.4157 | - |
| 2月末日 | 10,418,421,184 | - | 1.4358 | - |
| 3月末日 | 10,810,109,516 | - | 1.4814 | - |
| 4月末日 | 11,150,201,189 | - | 1.5628 | - |
| 5月末日 | 10,922,530,010 | - | 1.5699 | - |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 11,208,379,177 | 11,357,996,884 | 1.5732 | 1.5942 |
| 6月末日 | 11,231,770,820 | - | 1.5857 | - |
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