有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:19
- 【資料】
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- 【項目】
- 196項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,609,633 | 3,630,431 | 1.0413 | 1.0473 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,333,520,140 | 1,345,180,653 | 1.1436 | 1.1536 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,003,717,900 | 3,053,452,707 | 1.1475 | 1.1665 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 7,959,510,896 | 8,070,496,281 | 1.1475 | 1.1635 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 11,208,379,177 | 11,357,996,884 | 1.5732 | 1.5942 |
| 2021年6月末日 | 11,231,770,820 | - | 1.5857 | - |
| 7月末日 | 11,687,393,942 | - | 1.6229 | - |
| 8月末日 | 11,953,295,224 | - | 1.6605 | - |
| 9月末日 | 11,437,211,832 | - | 1.5981 | - |
| 10月末日 | 13,261,137,592 | - | 1.6807 | - |
| 11月末日 | 11,086,100,236 | - | 1.6871 | - |
| 12月末日 | 12,745,121,352 | - | 1.7336 | - |
| 2022年1月末日 | 11,802,008,480 | - | 1.6124 | - |
| 2月末日 | 11,722,981,366 | - | 1.5979 | - |
| 3月末日 | 12,013,943,590 | - | 1.6699 | - |
| 4月末日 | 11,102,826,400 | - | 1.5280 | - |
| 5月末日 | 12,141,117,041 | - | 1.5232 | - |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 9,983,749,975 | 10,101,554,505 | 1.3560 | 1.3720 |
| 6月末日 | 7,315,249,676 | - | 1.3796 | - |
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