有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/10 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 176項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,609,633 | 3,630,431 | 1.0413 | 1.0473 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,333,520,140 | 1,345,180,653 | 1.1436 | 1.1536 |
| 2018年6月末日 | 578,215,852 | - | 1.1140 | - |
| 7月末日 | 777,449,489 | - | 1.1474 | - |
| 8月末日 | 1,467,675,038 | - | 1.1712 | - |
| 9月末日 | 2,257,075,705 | - | 1.1728 | - |
| 10月末日 | 2,198,023,152 | - | 1.0783 | - |
| 11月末日 | 2,313,747,460 | - | 1.0975 | - |
| 12月末日 | 2,177,854,616 | - | 1.0058 | - |
| 2019年1月末日 | 2,441,688,817 | - | 1.0838 | - |
| 2月末日 | 2,624,598,786 | - | 1.1288 | - |
| 3月末日 | 2,653,168,848 | - | 1.1376 | - |
| 4月末日 | 2,903,612,887 | - | 1.1817 | - |
| 5月末日 | 2,951,121,774 | - | 1.1319 | - |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,003,717,900 | 3,053,452,707 | 1.1475 | 1.1665 |
| 6月末日 | 3,011,964,234 | - | 1.1616 | - |
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