半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/06/17-2026/06/15)
- 【提出】
- 2026/03/09 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2017年6月15日) | 3,609,633 | 3,630,431 | 1.0413 | 1.0473 |
| 第2計算期間末 (2018年6月15日) | 1,333,520,140 | 1,345,180,653 | 1.1436 | 1.1536 |
| 第3計算期間末 (2019年6月17日) | 3,003,717,900 | 3,053,452,707 | 1.1475 | 1.1665 |
| 第4計算期間末 (2020年6月15日) | 7,959,510,896 | 8,070,496,281 | 1.1475 | 1.1635 |
| 第5計算期間末 (2021年6月15日) | 11,208,379,177 | 11,357,996,884 | 1.5732 | 1.5942 |
| 第6計算期間末 (2022年6月15日) | 9,983,749,975 | 10,101,554,505 | 1.3560 | 1.3720 |
| 第7計算期間末 (2023年6月15日) | 12,818,618,455 | 12,972,128,839 | 1.5031 | 1.5211 |
| 第8計算期間末 (2024年6月17日) | 22,623,395,977 | 22,942,383,909 | 1.7021 | 1.7261 |
| 2024年12月末日 | 33,030,668,642 | - | 1.8020 | - |
| 2025年1月末日 | 34,833,463,239 | - | 1.8423 | - |
| 2月末日 | 34,385,637,648 | - | 1.7941 | - |
| 3月末日 | 33,651,249,792 | - | 1.7121 | - |
| 4月末日 | 33,884,342,484 | - | 1.6968 | - |
| 5月末日 | 28,865,793,139 | - | 1.7963 | - |
| 第9計算期間末 (2025年6月16日) | 30,115,718,324 | 30,520,356,449 | 1.7862 | 1.8102 |
| 6月末日 | 30,255,109,971 | - | 1.8300 | - |
| 7月末日 | 30,770,912,410 | - | 1.8769 | - |
| 8月末日 | 32,563,064,491 | - | 1.9102 | - |
| 9月末日 | 34,374,741,941 | - | 1.9480 | - |
| 10月末日 | 35,584,917,374 | - | 1.9913 | - |
| 11月末日 | 37,238,911,748 | - | 1.9847 | - |
| 12月末日 | 39,006,721,600 | - | 2.0109 | - |
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