有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 5月15日) | 6,628,179,304 | 6,628,179,304 | 10,113 | 10,113 |
| 第2期計算期間末 | (平成29年11月15日) | 27,598,551,862 | 27,652,228,178 | 10,283 | 10,303 |
| 平成29年 3月末日 | 3,888,945,841 | ― | 10,061 | ― | |
| 4月末日 | 5,450,535,994 | ― | 10,113 | ― | |
| 5月末日 | 8,935,885,595 | ― | 10,145 | ― | |
| 6月末日 | 12,648,141,116 | ― | 10,193 | ― | |
| 7月末日 | 16,431,877,472 | ― | 10,142 | ― | |
| 8月末日 | 19,906,193,856 | ― | 10,184 | ― | |
| 9月末日 | 23,735,480,595 | ― | 10,238 | ― | |
| 10月末日 | 26,209,349,252 | ― | 10,259 | ― | |
| 11月末日 | 28,826,891,526 | ― | 10,292 | ― | |
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