有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 6,628,179,304 | 6,628,179,304 | 10,113 | 10,113 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月15日) | 27,598,551,862 | 27,652,228,178 | 10,283 | 10,303 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 35,976,204,735 | 36,047,163,142 | 10,140 | 10,160 |
| 第4期計算期間末 | (2018年11月15日) | 39,147,019,760 | 39,244,605,873 | 10,029 | 10,054 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 45,311,974,757 | 45,422,208,199 | 10,276 | 10,301 |
| 第6期計算期間末 | (2019年11月15日) | 65,943,029,849 | 66,098,404,413 | 10,610 | 10,635 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 78,316,092,674 | 78,503,693,389 | 10,437 | 10,462 |
| 第8期計算期間末 | (2020年11月16日) | 78,956,444,523 | 79,141,158,434 | 10,686 | 10,711 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 5月17日) | 74,612,859,122 | 74,786,824,981 | 10,722 | 10,747 |
| 第10期計算期間末 | (2021年11月15日) | 68,557,887,990 | 68,715,551,177 | 10,871 | 10,896 |
| 2020年11月末日 | 78,490,192,538 | ― | 10,684 | ― | |
| 12月末日 | 77,852,105,673 | ― | 10,718 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 77,050,027,517 | ― | 10,686 | ― | |
| 2月末日 | 75,358,116,122 | ― | 10,564 | ― | |
| 3月末日 | 75,297,240,413 | ― | 10,641 | ― | |
| 4月末日 | 74,901,235,685 | ― | 10,709 | ― | |
| 5月末日 | 74,426,130,280 | ― | 10,827 | ― | |
| 6月末日 | 72,570,963,908 | ― | 10,788 | ― | |
| 7月末日 | 72,221,997,468 | ― | 10,922 | ― | |
| 8月末日 | 71,456,812,508 | ― | 10,909 | ― | |
| 9月末日 | 68,888,576,038 | ― | 10,743 | ― | |
| 10月末日 | 68,799,193,345 | ― | 10,848 | ― | |
| 11月末日 | 67,546,765,725 | ― | 10,775 | ― | |
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