有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 6,628,179,304 | 6,628,179,304 | 10,113 | 10,113 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月15日) | 27,598,551,862 | 27,652,228,178 | 10,283 | 10,303 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 35,976,204,735 | 36,047,163,142 | 10,140 | 10,160 |
| 第4期計算期間末 | (2018年11月15日) | 39,147,019,760 | 39,244,605,873 | 10,029 | 10,054 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 45,311,974,757 | 45,422,208,199 | 10,276 | 10,301 |
| 2018年 5月末日 | 36,484,067,173 | ― | 10,126 | ― | |
| 6月末日 | 37,578,434,747 | ― | 10,098 | ― | |
| 7月末日 | 37,826,712,585 | ― | 10,124 | ― | |
| 8月末日 | 38,558,909,738 | ― | 10,099 | ― | |
| 9月末日 | 38,766,028,447 | ― | 10,082 | ― | |
| 10月末日 | 38,913,147,446 | ― | 10,002 | ― | |
| 11月末日 | 39,670,289,786 | ― | 10,087 | ― | |
| 12月末日 | 40,006,805,063 | ― | 9,982 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 41,122,351,417 | ― | 10,156 | ― | |
| 2月末日 | 42,504,889,313 | ― | 10,300 | ― | |
| 3月末日 | 44,373,412,902 | ― | 10,404 | ― | |
| 4月末日 | 44,691,434,570 | ― | 10,352 | ― | |
| 5月末日 | 46,875,694,396 | ― | 10,309 | ― | |
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