有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)

【提出】: 2024/02/15 10:19
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 5月15日)	6,628,179,304	6,628,179,304	10,113	10,113
第2期計算期間末	(2017年11月15日)	27,598,551,862	27,652,228,178	10,283	10,303
第3期計算期間末	(2018年 5月15日)	35,976,204,735	36,047,163,142	10,140	10,160
第4期計算期間末	(2018年11月15日)	39,147,019,760	39,244,605,873	10,029	10,054
第5期計算期間末	(2019年 5月15日)	45,311,974,757	45,422,208,199	10,276	10,301
第6期計算期間末	(2019年11月15日)	65,943,029,849	66,098,404,413	10,610	10,635
第7期計算期間末	(2020年 5月15日)	78,316,092,674	78,503,693,389	10,437	10,462
第8期計算期間末	(2020年11月16日)	78,956,444,523	79,141,158,434	10,686	10,711
第9期計算期間末	(2021年 5月17日)	74,612,859,122	74,786,824,981	10,722	10,747
第10期計算期間末	(2021年11月15日)	68,557,887,990	68,715,551,177	10,871	10,896
第11期計算期間末	(2022年 5月16日)	61,636,419,278	61,786,849,876	10,243	10,268
第12期計算期間末	(2022年11月15日)	58,134,840,187	58,280,759,089	9,960	9,985
第13期計算期間末	(2023年 5月15日)	57,612,084,235	57,753,893,964	10,157	10,182
第14期計算期間末	(2023年11月15日)	53,761,519,505	53,894,423,748	10,113	10,138
	2022年11月末日	58,008,095,881	―	9,934	―
	12月末日	56,074,339,182	―	9,650	―
	2023年 1月末日	56,922,303,399	―	9,833	―
	2月末日	56,240,395,004	―	9,794	―
	3月末日	57,269,509,031	―	10,035	―
	4月末日	57,114,362,580	―	10,052	―
	5月末日	57,313,029,404	―	10,137	―
	6月末日	57,709,403,143	―	10,339	―
	7月末日	56,309,809,625	―	10,195	―
	8月末日	55,586,052,872	―	10,194	―
	9月末日	54,112,348,677	―	10,031	―
	10月末日	53,083,700,638	―	9,938	―
	11月末日	54,183,677,190	―	10,248	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)

開示資料

決算