有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/16-2025/11/17)

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【提出】: 2026/02/17 9:07
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 5月15日)	6,628,179,304	6,628,179,304	10,113	10,113
第2期計算期間末	(2017年11月15日)	27,598,551,862	27,652,228,178	10,283	10,303
第3期計算期間末	(2018年 5月15日)	35,976,204,735	36,047,163,142	10,140	10,160
第4期計算期間末	(2018年11月15日)	39,147,019,760	39,244,605,873	10,029	10,054
第5期計算期間末	(2019年 5月15日)	45,311,974,757	45,422,208,199	10,276	10,301
第6期計算期間末	(2019年11月15日)	65,943,029,849	66,098,404,413	10,610	10,635
第7期計算期間末	(2020年 5月15日)	78,316,092,674	78,503,693,389	10,437	10,462
第8期計算期間末	(2020年11月16日)	78,956,444,523	79,141,158,434	10,686	10,711
第9期計算期間末	(2021年 5月17日)	74,612,859,122	74,786,824,981	10,722	10,747
第10期計算期間末	(2021年11月15日)	68,557,887,990	68,715,551,177	10,871	10,896
第11期計算期間末	(2022年 5月16日)	61,636,419,278	61,786,849,876	10,243	10,268
第12期計算期間末	(2022年11月15日)	58,134,840,187	58,280,759,089	9,960	9,985
第13期計算期間末	(2023年 5月15日)	57,612,084,235	57,753,893,964	10,157	10,182
第14期計算期間末	(2023年11月15日)	53,761,519,505	53,894,423,748	10,113	10,138
第15期計算期間末	(2024年 5月15日)	50,633,414,725	50,750,246,298	10,835	10,860
第16期計算期間末	(2024年11月15日)	45,570,650,299	45,674,208,385	11,001	11,026
第17期計算期間末	(2025年 5月15日)	41,611,318,978	41,706,731,974	10,903	10,928
第18期計算期間末	(2025年11月17日)	40,132,115,238	40,218,352,101	11,634	11,659
	2024年11月末日	45,187,039,780	―	10,994	―
	12月末日	44,399,332,650	―	11,036	―
	2025年 1月末日	43,667,615,393	―	11,013	―
	2月末日	42,885,157,264	―	10,986	―
	3月末日	42,559,204,191	―	10,979	―
	4月末日	41,862,673,365	―	10,915	―
	5月末日	41,425,886,785	―	10,908	―
	6月末日	41,112,412,067	―	11,015	―
	7月末日	40,248,653,910	―	11,052	―
	8月末日	39,493,318,980	―	11,053	―
	9月末日	39,660,430,859	―	11,320	―
	10月末日	40,144,492,091	―	11,611	―
	11月末日	40,048,380,282	―	11,675	―

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開示資料

決算