有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 5月15日) | 6,628,179,304 | 6,628,179,304 | 10,113 | 10,113 |
| 第2期計算期間末 | (2017年11月15日) | 27,598,551,862 | 27,652,228,178 | 10,283 | 10,303 |
| 第3期計算期間末 | (2018年 5月15日) | 35,976,204,735 | 36,047,163,142 | 10,140 | 10,160 |
| 第4期計算期間末 | (2018年11月15日) | 39,147,019,760 | 39,244,605,873 | 10,029 | 10,054 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 5月15日) | 45,311,974,757 | 45,422,208,199 | 10,276 | 10,301 |
| 第6期計算期間末 | (2019年11月15日) | 65,943,029,849 | 66,098,404,413 | 10,610 | 10,635 |
| 第7期計算期間末 | (2020年 5月15日) | 78,316,092,674 | 78,503,693,389 | 10,437 | 10,462 |
| 第8期計算期間末 | (2020年11月16日) | 78,956,444,523 | 79,141,158,434 | 10,686 | 10,711 |
| 2019年11月末日 | 68,825,393,072 | ― | 10,697 | ― | |
| 12月末日 | 73,931,937,150 | ― | 10,715 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 78,312,154,166 | ― | 10,824 | ― | |
| 2月末日 | 80,466,096,274 | ― | 10,852 | ― | |
| 3月末日 | 77,927,735,621 | ― | 10,373 | ― | |
| 4月末日 | 78,730,530,878 | ― | 10,495 | ― | |
| 5月末日 | 79,342,372,219 | ― | 10,546 | ― | |
| 6月末日 | 79,841,316,854 | ― | 10,600 | ― | |
| 7月末日 | 80,578,899,396 | ― | 10,734 | ― | |
| 8月末日 | 79,856,467,616 | ― | 10,698 | ― | |
| 9月末日 | 79,128,134,054 | ― | 10,656 | ― | |
| 10月末日 | 78,552,301,271 | ― | 10,591 | ― | |
| 11月末日 | 78,490,192,538 | ― | 10,684 | ― | |
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