有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月9日-平成29年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 8月25日) | 245,959,026 | 245,959,026 | 10,310 | 10,310 |
| 平成29年 3月末日 | 241,871,599 | ― | 10,080 | ― | |
| 4月末日 | 233,390,044 | ― | 10,132 | ― | |
| 5月末日 | 237,767,058 | ― | 10,212 | ― | |
| 6月末日 | 236,354,445 | ― | 10,208 | ― | |
| 7月末日 | 234,433,318 | ― | 10,205 | ― | |
| 8月末日 | 246,803,946 | ― | 10,335 | ― | |
| 9月末日 | 252,063,157 | ― | 10,260 | ― | |
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