- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 245,959,026 | 245,959,026 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 171,029,029 | 171,029,029 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 185,789,709 | 185,789,709 | 10,803 | 10,803 |
| 2019年 3月末日 | 195,033,649 | ― | 10,292 | ― | |
| 4月末日 | 195,355,908 | ― | 10,237 | ― | |
| 5月末日 | 194,368,304 | ― | 10,423 | ― | |
| 6月末日 | 197,352,501 | ― | 10,504 | ― | |
| 7月末日 | 176,683,671 | ― | 10,483 | ― | |
| 8月末日 | 186,546,243 | ― | 10,814 | ― | |
| 9月末日 | 185,632,004 | ― | 10,670 | ― | |
| 10月末日 | 97,124,031 | ― | 10,575 | ― | |
| 11月末日 | 99,634,848 | ― | 10,605 | ― | |
| 12月末日 | 96,199,924 | ― | 10,504 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 97,337,447 | ― | 10,711 | ― | |
| 2月末日 | 99,398,900 | ― | 10,926 | ― | |
| 3月末日 | 74,708,286 | ― | 10,573 | ― | |
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