有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 245,959,026 | 245,959,026 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 171,029,029 | 171,029,029 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 185,789,709 | 185,789,709 | 10,803 | 10,803 |
| 2018年 9月末日 | 171,279,572 | ― | 10,020 | ― | |
| 10月末日 | 169,579,525 | ― | 9,969 | ― | |
| 11月末日 | 175,011,964 | ― | 10,004 | ― | |
| 12月末日 | 180,117,874 | ― | 10,097 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 183,493,554 | ― | 10,103 | ― | |
| 2月末日 | 187,369,475 | ― | 10,124 | ― | |
| 3月末日 | 195,033,649 | ― | 10,292 | ― | |
| 4月末日 | 195,355,908 | ― | 10,237 | ― | |
| 5月末日 | 194,368,304 | ― | 10,423 | ― | |
| 6月末日 | 197,352,501 | ― | 10,504 | ― | |
| 7月末日 | 176,683,671 | ― | 10,483 | ― | |
| 8月末日 | 186,546,243 | ― | 10,814 | ― | |
| 9月末日 | 185,632,004 | ― | 10,670 | ― | |
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