有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 245,959,026 | 245,959,026 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 171,029,029 | 171,029,029 | 10,148 | 10,148 |
| 2017年 9月末日 | 252,063,157 | ― | 10,260 | ― | |
| 10月末日 | 261,789,946 | ― | 10,246 | ― | |
| 11月末日 | 244,542,531 | ― | 10,324 | ― | |
| 12月末日 | 214,535,020 | ― | 10,320 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 211,785,832 | ― | 10,190 | ― | |
| 2月末日 | 213,430,702 | ― | 10,121 | ― | |
| 3月末日 | 222,139,782 | ― | 10,194 | ― | |
| 4月末日 | 218,192,136 | ― | 10,066 | ― | |
| 5月末日 | 218,986,062 | ― | 10,148 | ― | |
| 6月末日 | 219,148,457 | ― | 10,138 | ― | |
| 7月末日 | 217,291,632 | ― | 10,061 | ― | |
| 8月末日 | 170,802,435 | ― | 10,121 | ― | |
| 9月末日 | 171,279,572 | ― | 10,020 | ― | |
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