半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年8月26日-令和3年8月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 8月25日) | 245,959,026 | 245,959,026 | 10,310 | 10,310 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 8月27日) | 171,029,029 | 171,029,029 | 10,148 | 10,148 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 8月26日) | 185,789,709 | 185,789,709 | 10,803 | 10,803 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 8月25日) | 65,532,966 | 65,532,966 | 11,026 | 11,026 |
| 2020年 3月末日 | 74,708,286 | ― | 10,573 | ― | |
| 4月末日 | 73,194,323 | ― | 10,589 | ― | |
| 5月末日 | 73,557,026 | ― | 10,603 | ― | |
| 6月末日 | 73,439,942 | ― | 10,845 | ― | |
| 7月末日 | 67,181,484 | ― | 10,979 | ― | |
| 8月末日 | 65,231,804 | ― | 10,990 | ― | |
| 9月末日 | 64,989,633 | ― | 11,070 | ― | |
| 10月末日 | 63,777,831 | ― | 10,939 | ― | |
| 11月末日 | 62,499,264 | ― | 11,072 | ― | |
| 12月末日 | 61,613,327 | ― | 11,108 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 62,455,066 | ― | 11,139 | ― | |
| 2月末日 | 58,939,615 | ― | 10,837 | ― | |
| 3月末日 | 59,795,906 | ― | 10,850 | ― | |
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