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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)

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【提出】: 2019/05/27 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年 8月25日)	245,959,026	245,959,026	10,310	10,310
第2期計算期間末	(2018年 8月27日)	171,029,029	171,029,029	10,148	10,148
	2018年 3月末日	222,139,782	―	10,194	―
	4月末日	218,192,136	―	10,066	―
	5月末日	218,986,062	―	10,148	―
	6月末日	219,148,457	―	10,138	―
	7月末日	217,291,632	―	10,061	―
	8月末日	170,802,435	―	10,121	―
	9月末日	171,279,572	―	10,020	―
	10月末日	169,579,525	―	9,969	―
	11月末日	175,011,964	―	10,004	―
	12月末日	180,117,874	―	10,097	―
	2019年 1月末日	183,493,554	―	10,103	―
	2月末日	187,369,475	―	10,124	―
	3月末日	195,033,649	―	10,292	―

開示資料

決算

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