- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月26日-平成31年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,185,861 | 6,537,458 |
| 親投資信託受益証券 | 1,438,001,407 | 3,872,811,323 |
| 流動資産合計 | 1,441,187,268 | 3,879,348,781 |
| 資産合計 | 1,441,187,268 | 3,879,348,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,084,483 | 4,302,682 |
| 未払受託者報酬 | 141,681 | 291,002 |
| 未払委託者報酬 | 844,381 | 1,654,476 |
| 未払利息 | 6 | 12 |
| その他未払費用 | 18,341 | 37,768 |
| 流動負債合計 | 3,088,892 | 6,285,940 |
| 負債合計 | 3,088,892 | 6,285,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,968,838 | 3,792,451,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,129,538 | 80,611,447 |
| (分配準備積立金) | 6,282,286 | 26,462,701 |
| 元本等合計 | 1,438,098,376 | 3,873,062,841 |
| 純資産合計 | 1,438,098,376 | 3,873,062,841 |
| 負債純資産合計 | 1,441,187,268 | 3,879,348,781 |
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