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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/24 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 [ 2022年 4月25日現在 ]	第6期 [ 2023年 4月25日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	47,050,554	68,686,368
親投資信託受益証券	16,340,294,741	18,668,917,758
流動資産合計	16,387,345,295	18,737,604,126
資産合計	16,387,345,295	18,737,604,126
負債の部
流動負債
未払解約金	35,375,508	55,583,151
未払受託者報酬	1,730,751	1,939,114
未払委託者報酬	8,653,697	9,695,548
未払利息	16	50
その他未払費用	224,941	252,022
流動負債合計	45,984,913	67,469,885
負債合計	45,984,913	67,469,885
純資産の部
元本等
元本	16,412,825,284	19,102,956,799
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△71,464,902	△432,822,558
(分配準備積立金)	127,781,344	144,688,706
元本等合計	16,341,360,382	18,670,134,241
純資産合計	16,341,360,382	18,670,134,241
負債純資産合計	16,387,345,295	18,737,604,126

開示資料

決算

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