- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,240,192 | 47,050,554 |
| 親投資信託受益証券 | 12,582,393,028 | 16,340,294,741 |
| 未収入金 | 6,647,806 | - |
| 流動資産合計 | 12,626,281,026 | 16,387,345,295 |
| 資産合計 | 12,626,281,026 | 16,387,345,295 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 35,314,409 | 35,375,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,264,560 | 1,730,751 |
| 未払委託者報酬 | 6,322,720 | 8,653,697 |
| 未払利息 | 5 | 16 |
| その他未払費用 | 164,338 | 224,941 |
| 流動負債合計 | 43,066,032 | 45,984,913 |
| 負債合計 | 43,066,032 | 45,984,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,369,164,240 | 16,412,825,284 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 214,050,754 | △71,464,902 |
| (分配準備積立金) | 95,601,948 | 127,781,344 |
| 元本等合計 | 12,583,214,994 | 16,341,360,382 |
| 純資産合計 | 12,583,214,994 | 16,341,360,382 |
| 負債純資産合計 | 12,626,281,026 | 16,387,345,295 |
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