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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第8期 [ 2025年 4月25日現在 ]	第9期 [ 2026年 4月27日現在 ]
資産の部
流動資産
コール・ローン	76,075,351	98,363,894
親投資信託受益証券	27,363,448,531	32,613,258,653
未収入金	62,695,641	10,821,431
未収利息	965	1,934
流動資産合計	27,502,220,488	32,722,445,912
資産合計	27,502,220,488	32,722,445,912
負債の部
流動負債
未払解約金	119,077,154	85,935,067
未払受託者報酬	2,921,299	3,444,200
未払委託者報酬	14,606,391	17,220,951
その他未払費用	379,711	447,683
流動負債合計	136,984,555	107,047,901
負債合計	136,984,555	107,047,901
純資産の部
元本等
元本	29,814,704,877	37,880,055,731
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,449,468,944	△5,264,657,720
(分配準備積立金)	199,251,691	306,148,482
元本等合計	27,365,235,933	32,615,398,011
純資産合計	27,365,235,933	32,615,398,011
負債純資産合計	27,502,220,488	32,722,445,912

開示資料

決算

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