- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,146,720 | 37,240,192 |
| 親投資信託受益証券 | 8,446,806,986 | 12,582,393,028 |
| 未収入金 | - | 6,647,806 |
| 流動資産合計 | 8,479,953,706 | 12,626,281,026 |
| 資産合計 | 8,479,953,706 | 12,626,281,026 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,131,638 | 35,314,409 |
| 未払受託者報酬 | 891,266 | 1,264,560 |
| 未払委託者報酬 | 4,456,273 | 6,322,720 |
| 未払利息 | 42 | 5 |
| その他未払費用 | 115,807 | 164,338 |
| 流動負債合計 | 32,595,026 | 43,066,032 |
| 負債合計 | 32,595,026 | 43,066,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,238,036,733 | 12,369,164,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 209,321,947 | 214,050,754 |
| (分配準備積立金) | 54,150,930 | 95,601,948 |
| 元本等合計 | 8,447,358,680 | 12,583,214,994 |
| 純資産合計 | 8,447,358,680 | 12,583,214,994 |
| 負債純資産合計 | 8,479,953,706 | 12,626,281,026 |
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