- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/04/26-2024/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 68,686,368 | 54,870,836 |
| 親投資信託受益証券 | 18,668,917,758 | 22,835,052,699 |
| 未収入金 | - | 2,317,356 |
| 未収利息 | - | 96 |
| 流動資産合計 | 18,737,604,126 | 22,892,240,987 |
| 資産合計 | 18,737,604,126 | 22,892,240,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,583,151 | 40,883,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,939,114 | 2,417,125 |
| 未払委託者報酬 | 9,695,548 | 12,085,553 |
| 未払利息 | 50 | - |
| その他未払費用 | 252,022 | 314,167 |
| 流動負債合計 | 67,469,885 | 55,700,277 |
| 負債合計 | 67,469,885 | 55,700,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,102,956,799 | 24,090,147,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △432,822,558 | △1,253,607,012 |
| (分配準備積立金) | 144,688,706 | 163,897,249 |
| 元本等合計 | 18,670,134,241 | 22,836,540,710 |
| 純資産合計 | 18,670,134,241 | 22,836,540,710 |
| 負債純資産合計 | 18,737,604,126 | 22,892,240,987 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
