有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年2月27日-平成30年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,632,309 |
| 親投資信託受益証券 | 10,012,845,871 |
| 流動資産合計 | 10,042,478,180 |
| 資産合計 | 10,042,478,180 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 24,642,755 |
| 未払受託者報酬 | 574,435 |
| 未払委託者報酬 | 3,449,255 |
| 未払利息 | 63 |
| その他未払費用 | 88,959 |
| 流動負債合計 | 28,755,467 |
| 負債合計 | 28,755,467 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,007,281,298 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,006,441,415 |
| (分配準備積立金) | 63,333,784 |
| 元本等合計 | 10,013,722,713 |
| 純資産合計 | 10,013,722,713 |
| 負債純資産合計 | 10,042,478,180 |
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