有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 215,642,453 | 152,796,591 |
| 親投資信託受益証券 | 42,539,587,123 | 85,432,299,632 |
| 未収入金 | 988,770 | - |
| 流動資産合計 | 42,756,218,346 | 85,585,096,223 |
| 資産合計 | 42,756,218,346 | 85,585,096,223 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,670,871 | 103,940,169 |
| 未払受託者報酬 | 3,435,164 | 8,318,454 |
| 未払委託者報酬 | 15,286,450 | 31,456,156 |
| 未払利息 | 425 | 196 |
| その他未払費用 | 532,390 | 1,289,299 |
| 流動負債合計 | 212,925,300 | 145,004,274 |
| 負債合計 | 212,925,300 | 145,004,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 34,465,640,597 | 77,146,395,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,077,652,449 | 8,293,696,415 |
| (分配準備積立金) | 3,111,761,133 | 3,612,203,871 |
| 元本等合計 | 42,543,293,046 | 85,440,091,949 |
| 純資産合計 | 42,543,293,046 | 85,440,091,949 |
| 負債純資産合計 | 42,756,218,346 | 85,585,096,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
