有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月28日-令和3年4月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 152,796,591 | 304,542,827 |
| 親投資信託受益証券 | 85,432,299,632 | 194,902,025,265 |
| 流動資産合計 | 85,585,096,223 | 195,206,568,092 |
| 資産合計 | 85,585,096,223 | 195,206,568,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 103,940,169 | 204,327,408 |
| 未払受託者報酬 | 8,318,454 | 17,455,587 |
| 未払委託者報酬 | 31,456,156 | 62,275,294 |
| 未払利息 | 196 | 45 |
| その他未払費用 | 1,289,299 | 2,705,557 |
| 流動負債合計 | 145,004,274 | 286,763,891 |
| 負債合計 | 145,004,274 | 286,763,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 77,146,395,534 | 115,638,297,035 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,293,696,415 | 79,281,507,166 |
| (分配準備積立金) | 3,612,203,871 | 48,416,954,403 |
| 元本等合計 | 85,440,091,949 | 194,919,804,201 |
| 純資産合計 | 85,440,091,949 | 194,919,804,201 |
| 負債純資産合計 | 85,585,096,223 | 195,206,568,092 |
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