有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第6期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 598,338,471 | 655,424,809 |
| 親投資信託受益証券 | 329,088,854,410 | 435,082,598,299 |
| 未収入金 | 16,990,374 | - |
| 流動資産合計 | 329,704,183,255 | 435,738,023,108 |
| 資産合計 | 329,704,183,255 | 435,738,023,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 433,836,776 | 419,180,295 |
| 未払受託者報酬 | 32,176,817 | 43,316,840 |
| 未払委託者報酬 | 113,725,981 | 152,667,378 |
| 未払利息 | 212 | 484 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 584,139,786 | 619,564,997 |
| 負債合計 | 584,139,786 | 619,564,997 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 163,080,217,412 | 207,184,871,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 166,039,826,057 | 227,933,586,396 |
| (分配準備積立金) | 86,505,841,708 | 98,514,881,075 |
| 元本等合計 | 329,120,043,469 | 435,118,458,111 |
| 純資産合計 | 329,120,043,469 | 435,118,458,111 |
| 負債純資産合計 | 329,704,183,255 | 435,738,023,108 |
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