有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年4月27日-令和4年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 令和 3年 4月26日現在 ] | 第5期 [ 令和 4年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 304,542,827 | 598,338,471 |
| 親投資信託受益証券 | 194,902,025,265 | 329,088,854,410 |
| 未収入金 | - | 16,990,374 |
| 流動資産合計 | 195,206,568,092 | 329,704,183,255 |
| 資産合計 | 195,206,568,092 | 329,704,183,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 204,327,408 | 433,836,776 |
| 未払受託者報酬 | 17,455,587 | 32,176,817 |
| 未払委託者報酬 | 62,275,294 | 113,725,981 |
| 未払利息 | 45 | 212 |
| その他未払費用 | 2,705,557 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 286,763,891 | 584,139,786 |
| 負債合計 | 286,763,891 | 584,139,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,638,297,035 | 163,080,217,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 79,281,507,166 | 166,039,826,057 |
| (分配準備積立金) | 48,416,954,403 | 86,505,841,708 |
| 元本等合計 | 194,919,804,201 | 329,120,043,469 |
| 純資産合計 | 194,919,804,201 | 329,120,043,469 |
| 負債純資産合計 | 195,206,568,092 | 329,704,183,255 |
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