有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/04/26-2025/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 4月25日現在 ] | 第8期 [ 2025年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 879,415,684 | 1,232,432,155 |
| 親投資信託受益証券 | 703,152,716,872 | 800,686,980,246 |
| 未収利息 | 1,547 | 15,644 |
| 流動資産合計 | 704,032,134,103 | 801,919,428,045 |
| 資産合計 | 704,032,134,103 | 801,919,428,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 512,054,254 | 755,588,697 |
| 未払受託者報酬 | 67,784,771 | 93,109,735 |
| 未払委託者報酬 | 237,987,793 | 328,650,900 |
| その他未払費用 | 4,400,000 | 4,400,000 |
| 流動負債合計 | 822,226,818 | 1,181,749,332 |
| 負債合計 | 822,226,818 | 1,181,749,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 241,999,925,509 | 272,003,295,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 461,209,981,776 | 528,734,383,602 |
| (分配準備積立金) | 258,602,953,165 | 245,804,969,993 |
| 元本等合計 | 703,209,907,285 | 800,737,678,713 |
| 純資産合計 | 703,209,907,285 | 800,737,678,713 |
| 負債純資産合計 | 704,032,134,103 | 801,919,428,045 |
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