有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/09-2026/07/08)

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【提出】: 2026/10/08 9:38
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【項目】: 50項目

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表
(1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
銘柄	株式数	単価	金額	備考
ニッスイ	6,800	1,305.00	8,874,000
INPEX	2,300	3,388.00	7,792,400
ウエストホールディングス	500	2,237.00	1,118,500
大林組	1,600	3,255.00	5,208,000
清水建設	300	2,501.00	750,300
長谷工コーポレーション	3,400	2,836.00	9,642,400
大和ハウス工業	2,100	4,545.00	9,544,500
積水ハウス	2,700	3,505.00	9,463,500
クラフティア	1,000	9,007.00	9,007,000
三機工業	1,000	2,640.00	2,640,000
高砂熱学工業	500	4,883.00	2,441,500
インフロニア・ホールディングス	3,800	2,874.00	10,921,200
日清製粉グループ本社	4,400	2,048.50	9,013,400
ヤクルト本社	3,300	2,920.00	9,636,000
明治ホールディングス	2,400	3,920.00	9,408,000
日本ハム	1,500	6,316.00	9,474,000
アサヒグループホールディングス	5,900	1,660.50	9,796,950	代用有価証券 3,500株
キリンホールディングス	3,400	2,905.00	9,877,000
サントリービバレッジ&フード	2,200	4,694.00	10,326,800
ニチレイ	4,900	2,204.50	10,802,050
日清食品ホールディングス	3,400	2,919.00	9,924,600
日本たばこ産業	1,400	6,202.00	8,682,800	代用有価証券 1,000株
帝人	5,700	1,718.50	9,795,450
王子ホールディングス	11,400	829.80	9,459,720	代用有価証券 6,000株
クラレ	4,200	1,700.00	7,140,000
旭化成	3,700	1,867.00	6,907,900	代用有価証券 3,000株
住友化学	1,100	541.30	595,430
日産化学	1,300	8,187.00	10,643,100
東ソー	3,600	2,718.00	9,784,800
トクヤマ	600	4,512.00	2,707,200
デンカ	1,000	3,986.00	3,986,000
エア・ウォーター	3,000	2,665.00	7,995,000
三井化学	1,600	2,128.00	3,404,800
三菱ケミカルグループ	1,300	1,176.00	1,528,800
積水化学工業	4,100	2,637.50	10,813,750
UBE	3,900	3,172.00	12,370,800
花王	3,100	3,337.00	10,344,700
関西ペイント	4,000	2,770.00	11,080,000
富士フイルムホールディングス	2,400	3,574.00	8,577,600
協和キリン	3,900	2,679.50	10,450,050
武田薬品工業	1,800	5,451.00	9,811,800	代用有価証券 1,000株
アステラス製薬	4,000	2,146.50	8,586,000	代用有価証券 3,000株
塩野義製薬	3,100	2,873.50	8,907,850
エーザイ	2,100	4,318.00	9,067,800
小野薬品工業	3,800	2,489.00	9,458,200	代用有価証券 2,300株
第一三共	2,100	2,717.00	5,705,700
出光興産	6,200	1,236.50	7,666,300
ENEOSホールディングス	1,200	1,243.50	1,492,200
コスモエネルギーホールディングス	2,100	3,869.00	8,124,900
ブリヂストン	2,800	3,616.00	10,124,800
AGC	1,500	6,418.00	9,627,000
太平洋セメント	300	4,000.00	1,200,000
日本製鉄	16,900	556.00	9,396,400
神戸製鋼所	4,300	1,883.00	8,096,900
JFEホールディングス	4,400	1,647.50	7,249,000
大和工業	800	12,445.00	9,956,000
AREホールディングス	1,000	2,967.00	2,967,000
三和ホールディングス	2,400	3,708.00	8,899,200
LIXIL	5,600	1,893.50	10,603,600
アマダ	500	2,949.50	1,474,750
SANKYO	5,300	1,662.50	8,811,250
セガサミーホールディングス	2,400	2,441.00	5,858,400
ホシザキ	1,600	5,651.00	9,041,600
日本精工	1,700	1,144.50	1,945,650
マキタ	400	5,740.00	2,296,000
ブラザー工業	2,400	3,673.00	8,815,200
マブチモーター	6,000	1,620.50	9,723,000
セイコーエプソン	1,900	2,809.50	5,338,050
アルプスアルパイン	1,900	2,045.50	3,886,450
シスメックス	6,700	1,592.00	10,666,400
カシオ計算機	5,800	1,858.50	10,779,300
キヤノン	2,200	4,288.00	9,433,600	代用有価証券 1,600株
リコー	1,800	1,480.50	2,664,900
トヨタ紡織	1,800	2,204.00	3,967,200
デンソー	5,000	1,945.00	9,725,000
いすゞ自動車	900	2,380.00	2,142,000
トヨタ自動車	700	2,889.00	2,022,300
アイシン	500	2,330.00	1,165,000
本田技研工業	1,500	1,525.00	2,287,500
ヤマハ発動機	2,500	1,249.50	3,123,750
ヤマハ	4,800	1,168.50	5,608,800
任天堂	1,100	7,085.00	7,793,500
中部電力	3,400	3,226.00	10,968,400
関西電力	3,400	2,292.50	7,794,500
中国電力	9,100	929.30	8,456,630
東北電力	5,600	1,093.00	6,120,800
九州電力	4,400	1,749.50	7,697,800
北海道電力	500	980.30	490,150
電源開発	2,100	3,637.00	7,637,700
小田急電鉄	5,400	1,712.50	9,247,500
西日本旅客鉄道	3,400	2,924.00	9,941,600
東京地下鉄	6,100	1,490.00	9,089,000	代用有価証券 4,000株
ヤマトホールディングス	5,200	1,969.50	10,241,400
山九	1,000	8,789.00	8,789,000
九州旅客鉄道	2,500	3,607.00	9,017,500
SGホールディングス	6,200	1,612.50	9,997,500
日本郵船	1,700	5,356.00	9,105,200	代用有価証券 1,000株
商船三井	1,600	5,421.00	8,673,600	代用有価証券 1,300株
川崎汽船	2,900	2,549.50	7,393,550
日本航空	3,600	3,044.00	10,958,400
ディー・エヌ・エー	1,500	2,561.00	3,841,500
コーエーテクモホールディングス	6,000	1,612.00	9,672,000
フジ・メディア・ホールディングス	1,700	4,065.00	6,910,500
トレンドマイクロ	1,500	6,242.00	9,363,000
大塚商会	3,100	2,951.50	9,149,650
ANYCOLOR	700	2,437.00	1,705,900
BIPROGY	1,900	4,625.00	8,787,500
NTT	60,000	149.50	8,970,000
KDDI	3,400	2,808.00	9,547,200	代用有価証券 2,500株
ソフトバンク	40,600	213.10	8,651,860
双日	400	5,199.00	2,079,600
キヤノンマーケティングジャパン	2,400	3,517.00	8,440,800
岩谷産業	900	1,974.50	1,777,050
エービーシー・マート	3,500	2,924.50	10,235,750
パルグループホールディングス	4,600	1,470.00	6,762,000
J.フロントリテイリング	1,300	3,192.00	4,149,600
ZOZO	8,900	1,189.50	10,586,550
セブン&アイ・ホールディングス	4,800	2,030.00	9,744,000
ツルハホールディングス	4,400	2,294.50	10,095,800
ヤマダホールディングス	15,800	658.90	10,410,620
大東建託	2,700	3,192.00	8,618,400
ヒューリック	5,300	1,790.00	9,487,000	代用有価証券 2,500株
野村不動産ホールディングス	9,600	948.30	9,103,680	代用有価証券 7,000株
オープンハウスグループ	1,000	8,720.00	8,720,000
東急不動産ホールディングス	6,000	1,327.00	7,962,000
三井不動産	2,700	1,544.50	4,170,150
東京建物	1,200	3,404.00	4,084,800
パーソルホールディングス	37,900	259.70	9,842,630
ユー・エス・エス	5,200	1,991.50	10,355,800
合計	551,600		962,285,820

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2026/01/09-2026/07/08)

開示資料

決算

株式

チャート