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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月6日-令和3年2月5日)

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2020年2月5日: 192億8868万
2021年2月5日 +25.02%: 241億1514万

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/04/30 9:06

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年 2月26日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本数	純資産総額
商品分類	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	877	16,102,922
追加型公社債投資信託	16	1,541,493
単位型株式投資信託	75	334,899
単位型公社債投資信託	38	176,313
合計	1,006	18,155,626

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/04/30 9:06

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年0.385%(税抜0.35%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/04/30 9:06

#4 投資リスク（連結）

投資者の購入価額によっては、収益分配金の一部または全部が、実質的な元本の一部払戻しに相当する場合があります。当ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
収益分配金の支払いは、信託財産から行われます。したがって純資産総額の減少、基準価額の下落要因となります。

2021/04/30 9:06

#5 投資制限（連結）

a.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
b.a.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。
c.信託財産の一部解約等の事由により、b.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2021/04/30 9:06

#6 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券日本債券インデックスマザーファンド5,355,360,8901.34377,196,009,7721.33267,136,553,92229.44日本親投資信託受益証券ショートデュレーション円インカムマザーファンド5,606,271,7480.97035,439,771,0200.97005,438,083,59522.43日本親投資信託受益証券三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド3,276,163,3051.46454,798,232,8671.45204,756,989,11819.62日本投資信託受益証券AMP グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジあり>(FOFs用)(適格機関投資家限定)2,210,128,4631.17232,590,940,5061.13732,513,579,10010.37日本親投資信託受益証券MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド1,157,380,1961.77032,048,938,6161.73382,006,665,7838.28日本親投資信託受益証券ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド881,486,0711.0934963,823,2371.0716944,600,4733.90日本親投資信託受益証券フランス国債7-10年ラダーマザーファンド419,856,1571.1483482,137,2431.1259472,716,0471.95日本親投資信託受益証券先進国高格付国債マザーファンド416,355,0101.1584482,310,5011.1299470,439,5251.94e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 3年 2月26日現在e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券10.37親投資信託受益証券87.55合計97.92e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/04/30 9:06

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	504,576,071	2.08
純資産総額		24,244,203,634	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資信託受益証券日本2,513,579,10010.37親投資信託受益証券日本21,226,048,46387.55コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―504,576,0712.08純資産総額24,244,203,634100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/30 9:06

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	純資産合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自平成31年4月1日至令和2年3月31日)

2021/04/30 9:06

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)

(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/04/30 9:06

#10 注記表（連結）

	第3期[令和 2年 2月 5日現在]	第4期[令和 3年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	1.0452円	1.0473円
(1万口当たり純資産額)	(10,452円)	(10,473円)

2021/04/30 9:06

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和3年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/04/30 9:06

#12 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	24,321,025,541
Ⅱ 負債総額	76,821,907
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,244,203,634
Ⅳ 発行済口数	23,405,454,550	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0358
(10,000口当たり)	(10,358	)

e border="0">Ⅰ 資産総額24,321,025,541Ⅱ 負債総額76,821,907Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)24,244,203,634Ⅳ 発行済口数23,405,454,550口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0358(10,000口当たり)(10,358)

2021/04/30 9:06

#13 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/04/30 9:06

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	337,992,443,789
Ⅱ 負債総額	5,770,930,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	332,221,513,592
Ⅳ 発行済口数	249,310,776,110	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3326
(10,000口当たり)	(13,326	)

e border="0">Ⅰ 資産総額337,992,443,789Ⅱ 負債総額5,770,930,197Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)332,221,513,592Ⅳ 発行済口数249,310,776,110口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3326(10,000口当たり)(13,326)

2021/04/30 9:06

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

先進国高格付国債マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	99,945,232,462
Ⅱ 負債総額	5,417,171,714
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,528,060,748
Ⅳ 発行済口数	83,659,674,080	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1299
(10,000口当たり)	(11,299	)

e border="0">Ⅰ 資産総額99,945,232,462Ⅱ 負債総額5,417,171,714Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)94,528,060,748Ⅳ 発行済口数83,659,674,080口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1299(10,000口当たり)(11,299)

2021/04/30 9:06

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

MUAM ヘッジ付外国債券オープンマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	178,077,489,436
Ⅱ 負債総額	3,076,885,556
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	175,000,603,880
Ⅳ 発行済口数	100,932,816,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7338
(10,000口当たり)	(17,338	)

e border="0">Ⅰ 資産総額178,077,489,436Ⅱ 負債総額3,076,885,556Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)175,000,603,880Ⅳ 発行済口数100,932,816,407口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.7338(10,000口当たり)(17,338)

2021/04/30 9:06

#17 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

ショートデュレーション円インカムマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	7,847,887,783
Ⅱ 負債総額	122,114,017
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,725,773,766
Ⅳ 発行済口数	7,964,496,685	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9700
(10,000口当たり)	(9,700	)

e border="0">Ⅰ 資産総額7,847,887,783Ⅱ 負債総額122,114,017Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,725,773,766Ⅳ 発行済口数7,964,496,685口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9700(10,000口当たり)(9,700)

2021/04/30 9:06

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

三菱UFJ 国内債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	12,126,493,882
Ⅱ 負債総額	88,053,627
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,038,440,255
Ⅳ 発行済口数	8,291,134,428	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4520
(10,000口当たり)	(14,520	)

e border="0">Ⅰ 資産総額12,126,493,882Ⅱ 負債総額88,053,627Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,038,440,255Ⅳ 発行済口数8,291,134,428口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.4520(10,000口当たり)(14,520)

2021/04/30 9:06

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

フランス国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	21,039,167,487
Ⅱ 負債総額	478,401,368
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,560,766,119
Ⅳ 発行済口数	18,261,910,229	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1259
(10,000口当たり)	(11,259	)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,039,167,487Ⅱ 負債総額478,401,368Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)20,560,766,119Ⅳ 発行済口数18,261,910,229口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1259(10,000口当たり)(11,259)

2021/04/30 9:06

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

ヘッジ付スペイン国債7-10年ラダーマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 3年 2月26日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	13,978,998,899
Ⅱ 負債総額	317,207,239
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,661,791,660
Ⅳ 発行済口数	12,748,539,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0716
(10,000口当たり)	(10,716	)

e border="0">Ⅰ 資産総額13,978,998,899Ⅱ 負債総額317,207,239Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,661,791,660Ⅳ 発行済口数12,748,539,448口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0716(10,000口当たり)(10,716)

2021/04/30 9:06

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	2,785,193,459
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	2,248,091,768
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	20,816,837,876
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	27,465,380
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	107,204,409
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	20,650,643
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#27 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[令和 3年 2月 5日現在]
負債合計	20,658,780
純資産の部
元本等

注記表

2021/04/30 9:06

#28 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）