有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年2月6日-令和2年2月5日)
MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表
注記表
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| [令和 2年 2月 5日現在] | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 302,434,694 |
| コール・ローン | 166,191,337 |
| 投資証券 | 31,735,605,216 |
| 派生商品評価勘定 | 1,256,091 |
| 未収入金 | 16,046,394 |
| 未収配当金 | 46,904,950 |
| 流動資産合計 | 32,268,438,682 |
| 資産合計 | 32,268,438,682 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,222 |
| 未払金 | 261,919,991 |
| 未払解約金 | 4,571,865 |
| 未払利息 | 57 |
| 流動負債合計 | 266,493,135 |
| 負債合計 | 266,493,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,848,688,368 |
| 剰余金 | |
| 剰余金又は欠損金(△) | 15,153,257,179 |
| 元本等合計 | 32,001,945,547 |
| 純資産合計 | 32,001,945,547 |
| 負債純資産合計 | 32,268,438,682 |
注記表
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 |
| 2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法 | 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| 3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| [令和 2年 2月 5日現在] | ||
| 1. | 期首 | 平成31年 2月 6日 |
| 期首元本額 | 13,290,271,766円 | |
| 期中追加設定元本額 | 4,781,681,468円 | |
| 期中一部解約元本額 | 1,223,264,866円 | |
| 元本の内訳※ | ||
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 147,006,804円 | |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 104,293,260円 | |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) | 24,905,605円 | |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | 50,453,807円 | |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) | 22,585,769円 | |
| ファンド・マネジャー(海外リート) | 40,001,030円 | |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 5,814,860,645円 | |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,131,989,693円 | |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 272,694,833円 | |
| 三菱UFJ | 2,425,064,783円 | |
| 三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 337,707,373円 | |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 453,568,697円 | |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 3,027,890,997円 | |
| つみたて8資産均等バランス | 1,195,597,624円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 890,363円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 1,303,050円 | |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 297,833円 | |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 291,522,631円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型) | 11,558,325円 | |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型) | 50,339,632円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー) | 28,744,074円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 46,166,720円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 175,145,296円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 129,992,082円 | |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 53,124,131円 | |
| 世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定) | 10,983,311円 | |
| 合計 | 16,848,688,368円 | |
| 2. | 受益権の総数 | 16,848,688,368口 |
| ※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額 |
| (金融商品に関する注記) |
| 1 金融商品の状況に関する事項 |
| 区分 | 自 平成31年 2月 6日 至 令和 2年 2月 5日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。 |
| 2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク | 当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。 |
| 2 金融商品の時価等に関する事項 |
| 区分 | [令和 2年 2月 5日現在] |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 時価で計上しているためその差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |
| (2)デリバティブ取引 | |
| デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 | |
| (3)上記以外の金融商品 | |
| 上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | [令和 2年 2月 5日現在] |
| 当期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 投資証券 | 735,482,475 |
| 合計 | 735,482,475 |
| (注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
| 通貨関連 |
| [令和 2年 2月 5日現在] |
| 区分 | 種類 | 契約額等(円) | 時価(円) | 評価損益(円) | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | |||||
| アメリカドル | 110,769,858 | ― | 111,639,000 | 869,142 | |
| カナダドル | 12,323,850 | ― | 12,358,500 | 34,650 | |
| オーストラリアドル | 13,854,341 | ― | 13,997,300 | 142,959 | |
| イギリスポンド | 8,465,700 | ― | 8,553,600 | 87,900 | |
| 香港ドル | 3,494,800 | ― | 3,520,000 | 25,200 | |
| シンガポールドル | 5,542,068 | ― | 5,583,900 | 41,832 | |
| ユーロ | 8,407,714 | ― | 8,460,900 | 53,186 | |
| 合計 | 162,858,331 | ― | 164,113,200 | 1,254,869 | |
| (注)時価の算定方法 |
| 1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。 |
| ①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。 |
| ②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。 |
| (イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。 |
| (ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。 |
| 2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。 |
| ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
該当事項はありません。
| (1口当たり情報) |
| [令和 2年 2月 5日現在] | |
| 1口当たり純資産額 | 1.8994円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,994円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式 |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券 |
| (単位:円) |
| 通貨 | 種 類 | 銘 柄 | 口数 | 評価額 | 備考 |
| アメリカドル | 投資証券 | ACADIA REALTY TRUST | 18,327 | 463,306.56 | |
| AGREE REALTY CORP | 8,878 | 677,125.06 | |||
| ALEXANDER'S INC | 451 | 144,320.00 | |||
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 25,999 | 4,362,372.21 | |||
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 10,457 | 484,995.66 | |||
| AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES | 29,196 | 1,338,636.60 | |||
| AMERICAN FINANCE TRUST INC | 21,702 | 286,249.38 | |||
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 54,165 | 1,499,828.85 | |||
| AMERICOLD REALTY TRUST | 40,693 | 1,404,315.43 | |||
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 31,552 | 1,679,197.44 | |||
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 44,569 | 673,883.28 | |||
| ARA US HOSPITALITY TRUST | 97,000 | 82,450.00 | |||
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 15,040 | 37,299.20 | |||
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 29,640 | 6,484,342.80 | |||
| BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH | 3,512 | 40,914.80 | |||
| BOSTON PROPERTIES INC | 30,536 | 4,414,284.16 | |||
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 6,240 | 49,857.60 | |||
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 36,786 | 583,425.96 | |||
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 63,664 | 1,318,481.44 | |||
| BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A | 14,447 | 271,892.54 | |||
| BRT APARTMENTS CORP | 2,200 | 38,148.00 | |||
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 20,447 | 2,295,380.22 | |||
| CARETRUST REIT INC | 19,847 | 445,168.21 | |||
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 31,483 | 27,701.89 | |||
| CEDAR REALTY TRUST INC | 17,360 | 46,524.80 | |||
| CHATHAM LODGING TRUST | 10,743 | 179,300.67 | |||
| CITY OFFICE REIT INC | 11,927 | 162,445.74 | |||
| CLIPPER REALTY INC | 2,958 | 32,863.38 | |||
| COLONY CAPITAL INC | 100,469 | 480,241.82 | |||
| COLUMBIA PROPERTY TRUST INC | 25,416 | 539,327.52 | |||
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 3,800 | 180,766.00 | |||
| CORECIVIC INC | 25,233 | 413,316.54 | |||
| COREPOINT LODGING INC | 7,095 | 67,757.25 | |||
| CORESITE REALTY CORP | 8,044 | 961,418.88 | |||
| CORPORATE OFFICE PROPERTIES | 23,510 | 712,117.90 | |||
| COUSINS PROPERTIES INC | 31,414 | 1,303,052.72 | |||
| CUBESMART | 41,257 | 1,293,819.52 | |||
| CYRUSONE INC | 23,923 | 1,512,890.52 | |||
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 41,243 | 414,904.58 | |||
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 44,293 | 5,536,182.07 | |||
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 52,000 | 402,480.00 | |||
| DOUGLAS EMMETT INC | 34,876 | 1,471,418.44 | |||
| DUKE REALTY CORP | 77,990 | 2,860,673.20 | |||
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 202,000 | 99,990.00 | |||
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 15,641 | 385,394.24 | |||
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 8,087 | 1,114,469.47 | |||
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 32,726 | 450,637.02 | |||
| EPR PROPERTIES | 16,572 | 1,192,189.68 | |||
| EQUINIX INC | 18,091 | 10,996,614.35 | |||
| EQUITY COMMONWEALTH | 25,878 | 851,644.98 | |||
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 38,768 | 2,846,734.24 | |||
| EQUITY RESIDENTIAL | 74,065 | 6,194,796.60 | |||
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 18,350 | 518,204.00 | |||
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 14,021 | 4,368,663.18 | |||
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 27,456 | 3,025,925.76 | |||
| FARMLAND PARTNERS INC | 4,300 | 28,466.00 | |||
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 14,823 | 1,886,523.21 | |||
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 26,663 | 1,160,640.39 | |||
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 14,678 | 449,146.80 | |||
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 22,567 | 175,119.92 | |||
| FRONT YARD RESIDENTIAL CORP | 10,903 | 119,496.88 | |||
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 43,129 | 2,047,333.63 | |||
| GEO GROUP INC/THE | 25,688 | 418,971.28 | |||
| GETTY REALTY CORP | 7,396 | 235,562.60 | |||
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5,890 | 127,165.10 | |||
| GLADSTONE LAND CORP | 4,008 | 53,186.16 | |||
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 7,792 | 116,880.00 | |||
| GLOBAL NET LEASE INC | 18,594 | 389,358.36 | |||
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 29,687 | 1,080,606.80 | |||
| HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A | 43,918 | 1,427,335.00 | |||
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 105,011 | 3,827,650.95 | |||
| HERSHA HOSPITALITY TRUST | 7,383 | 101,368.59 | |||
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 22,146 | 1,131,660.60 | |||
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 152,956 | 2,575,779.04 | |||
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 33,001 | 1,228,297.22 | |||
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 18,648 | 277,482.24 | |||
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 14,045 | 325,001.30 | |||
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 3,280 | 311,534.40 | |||
| INVESTORS REAL ESTATE TRUST | 2,608 | 194,426.40 | |||
| INVITATION HOMES INC | 114,194 | 3,623,375.62 | |||
| IRON MOUNTAIN INC | 60,699 | 1,957,542.75 | |||
| JBG SMITH PROPERTIES | 24,811 | 1,020,724.54 | |||
| KILROY REALTY CORP | 20,700 | 1,742,319.00 | |||
| KIMCO REALTY CORP | 89,131 | 1,731,815.33 | |||
| KITE REALTY GROUP TRUST | 17,470 | 310,092.50 | |||
| LEXINGTON REALTY TRUST | 52,389 | 588,852.36 | |||
| LIFE STORAGE INC | 9,948 | 1,129,893.84 | |||
| LTC PROPERTIES INC | 8,126 | 380,378.06 | |||
| MACERICH CO/THE | 22,744 | 548,357.84 | |||
| MACK-CALI REALTY CORP | 19,848 | 437,052.96 | |||
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 292,120 | 312,568.40 | |||
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 109,706 | 2,482,646.78 | |||
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 24,182 | 3,369,761.70 | |||
| MONMOUTH REAL ESTATE INV COR | 20,766 | 305,052.54 | |||
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 36,404 | 2,047,725.00 | |||
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 12,918 | 450,709.02 | |||
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 9,237 | 783,944.19 | |||
| NEW SENIOR INVESTMENT GROUP | 16,700 | 129,091.00 | |||
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 4,930 | 240,091.00 | |||
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 10,505 | 357,695.25 | |||
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 46,184 | 1,965,591.04 | |||
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 3,107 | 86,778.51 | |||
| PARAMOUNT GROUP INC | 42,453 | 604,955.25 | |||
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 51,019 | 1,172,926.81 | |||
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 27,709 | 686,629.02 | |||
| PENN REAL ESTATE INVEST TST | 12,160 | 49,977.60 | |||
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 39,353 | 771,318.80 | |||
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 26,960 | 647,848.80 | |||
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 4,073 | 76,328.02 | |||
| PREFERRED APARTMENT COMMUN-A | 9,200 | 106,352.00 | |||
| PRIME US REIT | 111,000 | 111,000.00 | |||
| PROLOGIS INC | 156,080 | 14,580,993.60 | |||
| PS BUSINESS PARKS INC/CA | 4,263 | 730,337.16 | |||
| PUBLIC STORAGE | 31,867 | 7,111,121.05 | |||
| QTS REALTY TRUST INC-CL A | 12,230 | 717,778.70 | |||
| REALTY INCOME CORP | 69,141 | 5,415,123.12 | |||
| REGENCY CENTERS CORP | 35,692 | 2,236,103.80 | |||
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 24,685 | 415,695.40 | |||
| RETAIL PROPERTIES OF AME - A | 46,173 | 572,545.20 | |||
| RETAIL VALUE INC | 3,278 | 110,075.24 | |||
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 23,475 | 1,152,622.50 | |||
| RLJ LODGING TRUST | 36,963 | 591,777.63 | |||
| RPT REALTY | 17,823 | 257,898.81 | |||
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 11,740 | 1,028,893.60 | |||
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 41,476 | 887,171.64 | |||
| SAFEHOLD INC | 2,695 | 129,413.90 | |||
| SAUL CENTERS INC | 2,552 | 126,528.16 | |||
| SERITAGE GROWTH PROP- A REIT | 6,963 | 266,543.64 | |||
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 35,126 | 783,661.06 | |||
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 65,144 | 8,943,619.76 | |||
| SITE CENTERS CORP | 31,810 | 415,120.50 | |||
| SL GREEN REALTY CORP | 17,347 | 1,630,097.59 | |||
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 21,330 | 1,150,540.20 | |||
| STAG INDUSTRIAL INC | 31,147 | 1,011,343.09 | |||
| STORE CAPITAL CORP | 45,247 | 1,777,754.63 | |||
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 21,560 | 245,999.60 | |||
| SUN COMMUNITIES INC | 19,697 | 3,162,156.38 | |||
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 48,126 | 626,600.52 | |||
| TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 20,296 | 287,797.28 | |||
| TAUBMAN CENTERS INC | 12,839 | 403,914.94 | |||
| TERRENO REALTY CORP | 14,004 | 813,632.40 | |||
| UDR INC | 62,210 | 3,015,940.80 | |||
| UMH PROPERTIES INC | 7,858 | 126,828.12 | |||
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 2,637 | 333,659.61 | |||
| URBAN EDGE PROPERTIES | 24,719 | 465,705.96 | |||
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 6,040 | 139,282.40 | |||
| VENTAS INC | 79,121 | 4,611,171.88 | |||
| VEREIT INC | 225,537 | 2,205,751.86 | |||
| VICI PROPERTIES INC | 97,963 | 2,647,939.89 | |||
| VORNADO REALTY TRUST | 33,442 | 2,211,853.88 | |||
| WASHINGTON PRIME GROUP INC | 39,549 | 122,206.41 | |||
| WASHINGTON REIT | 17,154 | 531,945.54 | |||
| WEINGARTEN REALTY INVESTORS | 25,650 | 763,344.00 | |||
| WELLTOWER INC | 86,106 | 7,314,704.70 | |||
| WHITESTONE REIT | 8,928 | 117,849.60 | |||
| WP CAREY INC | 36,560 | 3,090,416.80 | |||
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 23,068 | 444,751.04 | |||
| アメリカドル合計 | 5,409,208 | 215,364,944.35 | |||
| (23,573,846,808) | |||||
| カナダドル | 投資証券 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 12,700 | 698,373.00 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 14,890 | 177,488.80 | |||
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 4,610 | 219,205.50 | |||
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 17,680 | 1,001,748.80 | |||
| CHOICE PROPERTIES REIT | 33,187 | 485,193.94 | |||
| COMINAR REAL ESTATE INV-TR U | 18,770 | 277,796.00 | |||
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 9,630 | 150,131.70 | |||
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 13,500 | 219,375.00 | |||
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 12,400 | 170,624.00 | |||
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 6,110 | 199,063.80 | |||
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 23,500 | 511,595.00 | |||
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 5,600 | 408,800.00 | |||
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 29,009 | 619,052.06 | |||
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 12,700 | 213,487.00 | |||
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 10,600 | 214,226.00 | |||
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 3,800 | 93,594.00 | |||
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 4,400 | 85,140.00 | |||
| NORTHVIEW APARTMENT REAL EST | 6,650 | 206,017.00 | |||
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 13,900 | 170,692.00 | |||
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 32,370 | 876,903.30 | |||
| SLATE OFFICE REIT | 5,600 | 32,816.00 | |||
| SLATE RETAIL REIT - U | 5,100 | 68,442.00 | |||
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 14,300 | 451,022.00 | |||
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 14,700 | 193,011.00 | |||
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 9,600 | 73,632.00 | |||
| カナダドル合計 | 335,306 | 7,817,429.90 | |||
| (644,156,223) | |||||
| オーストラリアドル | 投資証券 | ABACUS PROPERTY GROUP | 76,111 | 286,177.36 | |
| APN INDUSTRIA REIT | 23,378 | 71,536.68 | |||
| ARENA REIT | 68,655 | 213,517.05 | |||
| BWP TRUST | 100,913 | 414,752.43 | |||
| CENTURIA METROPOLITAN REIT | 79,052 | 232,412.88 | |||
| CHARTER HALL GROUP | 95,850 | 1,225,921.50 | |||
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 86,760 | 491,929.20 | |||
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 77,025 | 368,949.75 | |||
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 52,161 | 178,390.62 | |||
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 384,696 | 465,482.16 | |||
| DEXUS | 228,638 | 2,947,143.82 | |||
| GDI PROPERTY GROUP | 104,226 | 159,465.78 | |||
| GOODMAN GROUP | 336,577 | 5,048,655.00 | |||
| GPT GROUP | 407,514 | 2,477,685.12 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 55,998 | 240,791.40 | |||
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 24,700 | 82,745.00 | |||
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 47,671 | 225,007.12 | |||
| MIRVAC GROUP | 835,191 | 2,931,520.41 | |||
| NATIONAL STORAGE REIT | 155,173 | 333,621.95 | |||
| RURAL FUNDS GROUP | 87,545 | 159,769.62 | |||
| SCENTRE GROUP | 1,120,259 | 4,268,186.79 | |||
| SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA | 196,782 | 584,442.54 | |||
| STOCKLAND | 514,530 | 2,541,778.20 | |||
| VICINITY CENTRES | 673,432 | 1,683,580.00 | |||
| VIVA ENERGY REIT | 97,039 | 267,827.64 | |||
| オーストラリアドル合計 | 5,929,876 | 27,901,290.02 | |||
| (2,055,767,048) | |||||
| イギリスポンド | 投資証券 | AEW UK REIT PLC | 65,400 | 65,269.20 | |
| ASSURA PLC | 507,104 | 400,105.05 | |||
| BIG YELLOW GROUP PLC | 32,889 | 390,721.32 | |||
| BRITISH LAND CO PLC | 199,017 | 1,137,183.13 | |||
| CAPITAL & REGIONAL PLC | 7,568 | 18,272.93 | |||
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 130,830 | 129,521.70 | |||
| DERWENT LONDON PLC | 22,432 | 927,787.52 | |||
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 131,069 | 131,593.27 | |||
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 55,015 | 510,649.23 | |||
| HAMMERSON PLC | 159,504 | 363,509.61 | |||
| INTU PROPERTIES PLC | 201,079 | 30,423.25 | |||
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 159,270 | 1,521,984.12 | |||
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 172,773 | 396,686.80 | |||
| LXI REIT PLC | 115,351 | 155,723.85 | |||
| NEWRIVER REIT PLC | 70,695 | 134,886.06 | |||
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 117,099 | 119,909.37 | |||
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 258,424 | 411,411.00 | |||
| RDI REIT PLC | 61,359 | 78,048.64 | |||
| REGIONAL REIT LTD | 78,257 | 91,091.14 | |||
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 43,691 | 355,207.83 | |||
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 99,320 | 52,639.60 | |||
| SEGRO PLC | 233,426 | 2,109,237.33 | |||
| SHAFTESBURY PLC | 46,783 | 416,134.78 | |||
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 68,500 | 66,308.00 | |||
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 366,782 | 513,494.80 | |||
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 176,393 | 153,461.91 | |||
| UNITE GROUP PLC/THE | 77,328 | 989,798.40 | |||
| WORKSPACE GROUP PLC | 26,723 | 330,296.28 | |||
| イギリスポンド合計 | 3,684,081 | 12,001,356.12 | |||
| (1,711,033,342) | |||||
| 香港ドル | 投資証券 | CHAMPION REIT | 407,000 | 1,921,040.00 | |
| FORTUNE REIT | 295,000 | 2,625,500.00 | |||
| LINK REIT | 440,500 | 34,447,100.00 | |||
| PROSPERITY REIT | 239,000 | 712,220.00 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 198,000 | 970,200.00 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 305,000 | 1,543,300.00 | |||
| 香港ドル合計 | 1,884,500 | 42,219,360.00 | |||
| (594,870,782) | |||||
| シンガポールドル | 投資証券 | AIMS APAC REIT | 92,600 | 136,122.00 | |
| ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT | 619,700 | 1,964,449.00 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 387,874 | 480,963.76 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 221,100 | 152,559.00 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 602,300 | 1,222,669.00 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 605,200 | 1,500,896.00 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUS | 156,100 | 234,150.00 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 174,700 | 270,785.00 | |||
| ESR-REIT | 458,100 | 247,374.00 | |||
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 189,500 | 126,965.00 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 119,700 | 120,897.00 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 150,900 | 431,574.00 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 128,500 | 209,455.00 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 139,600 | 96,324.00 | |||
| FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI | 306,500 | 376,995.00 | |||
| KEPPEL DC REIT | 248,600 | 569,294.00 | |||
| KEPPEL REIT | 386,900 | 468,149.00 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL | 444,600 | 97,812.00 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 461,300 | 1,074,829.00 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 317,900 | 906,015.00 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 676,000 | 1,250,600.00 | |||
| MAPLETREE NORTH ASIA COMMERC | 436,000 | 514,480.00 | |||
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 504,532 | 269,924.62 | |||
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 76,200 | 274,320.00 | |||
| SABANA SHARIAH COMP IND REIT | 133,000 | 61,845.00 | |||
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 130,000 | 105,300.00 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REI | 153,600 | 76,800.00 | |||
| SPH REIT | 167,500 | 177,550.00 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 272,600 | 196,272.00 | |||
| SUNTEC REIT | 492,400 | 886,320.00 | |||
| シンガポールドル合計 | 9,253,506 | 14,501,688.38 | |||
| (1,156,944,698) | |||||
| ニュージーランドドル | 投資証券 | ARGOSY PROPERTY LTD | 160,318 | 224,445.20 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 225,617 | 523,431.44 | |||
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 320,955 | 503,899.35 | |||
| PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL | 228,790 | 430,125.20 | |||
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 78,628 | 222,517.24 | |||
| ニュージーランドドル合計 | 1,014,308 | 1,904,418.43 | |||
| (135,251,796) | |||||
| 韓国ウォン | 投資証券 | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 5,000 | 38,050,000.00 | |
| 韓国ウォン合計 | 5,000 | 38,050,000.00 | |||
| (3,512,015) | |||||
| イスラエルシェケル | 投資証券 | REIT 1 LTD | 34,180 | 724,616.00 | |
| イスラエルシェケル合計 | 34,180 | 724,616.00 | |||
| (23,013,804) | |||||
| ユーロ | 投資証券 | AEDIFICA | 5,203 | 648,293.80 | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 33,654 | 610,483.56 | |||
| ALTAREA | 785 | 159,355.00 | |||
| BEFIMMO | 4,665 | 258,441.00 | |||
| COFINIMMO | 5,282 | 763,777.20 | |||
| COVIVIO | 9,366 | 1,003,098.60 | |||
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV | 8,655 | 195,083.70 | |||
| GECINA SA | 11,584 | 1,977,388.80 | |||
| HAMBORNER REIT AG | 15,414 | 159,103.30 | |||
| HIBERNIA REIT PLC | 149,002 | 202,046.71 | |||
| ICADE | 5,915 | 599,781.00 | |||
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 8,678 | 53,109.36 | |||
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 52,181 | 638,695.44 | |||
| INTERVEST OFFICES&WAREHOUSES | 5,222 | 137,860.80 | |||
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 84,159 | 136,169.26 | |||
| KLEPIERRE | 43,988 | 1,368,026.80 | |||
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 14,866 | 100,048.18 | |||
| MERCIALYS | 5,633 | 64,328.86 | |||
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 76,761 | 990,216.90 | |||
| MONTEA | 2,242 | 203,573.60 | |||
| NSI NV | 3,711 | 182,952.30 | |||
| RETAIL ESTATES | 2,498 | 205,835.20 | |||
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 29,232 | 3,614,536.80 | |||
| VASTNED RETAIL NV | 4,067 | 99,031.45 | |||
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 27,305 | 693,547.00 | |||
| WERELDHAVE NV | 7,854 | 135,088.80 | |||
| ユーロ合計 | 617,922 | 15,199,873.42 | |||
| (1,837,208,700) | |||||
| 合計 | 31,735,605,216 | ||||
| (31,735,605,216) | |||||
| (注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 |
| 外貨建有価証券の内訳 |
| 種類 | 銘柄数 | 組入投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額に 対する比率 | |
| アメリカドル | 投資証券 | 157銘柄 | 100.00% | 74.28% |
| カナダドル | 投資証券 | 25銘柄 | 100.00% | 2.03% |
| オーストラリアドル | 投資証券 | 25銘柄 | 100.00% | 6.48% |
| イギリスポンド | 投資証券 | 28銘柄 | 100.00% | 5.39% |
| 香港ドル | 投資証券 | 6銘柄 | 100.00% | 1.87% |
| シンガポールドル | 投資証券 | 30銘柄 | 100.00% | 3.65% |
| ニュージーランドドル | 投資証券 | 5銘柄 | 100.00% | 0.43% |
| 韓国ウォン | 投資証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.01% |
| イスラエルシェケル | 投資証券 | 1銘柄 | 100.00% | 0.07% |
| ユーロ | 投資証券 | 26銘柄 | 100.00% | 5.79% |
| 第2 信用取引契約残高明細表 |
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| (デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
