有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/02/08-2023/02/06)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 5年 2月 6日現在]
資産の部
流動資産
預金	2,177,199,192
コール・ローン	190,240,700
投資証券	93,917,628,860
派生商品評価勘定	150,296,042
未収入金	2,959,608
未収配当金	116,022,841
差入委託証拠金	779,450,602
流動資産合計	97,333,797,845
資産合計	97,333,797,845
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,286,548
未払解約金	66,141,953
未払利息	107
流動負債合計	68,428,608
負債合計	68,428,608
純資産の部
元本等
元本	41,120,279,259
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	56,145,089,978
元本等合計	97,265,369,237
純資産合計	97,265,369,237
負債純資産合計	97,333,797,845

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 5年 2月 6日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	32,074,257,281円
	期中追加設定元本額	12,664,471,578円
	期中一部解約元本額	3,618,449,600円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	112,457,342円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	98,460,735円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	31,829,839円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	60,706,528円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	28,591,887円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	440,919円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,618,904,817円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,378,290,353円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	231,769,251円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,577,376,219円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	550,054,639円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,327,645,211円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	9,922,108,600円
	つみたて8資産均等バランス	4,623,392,342円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,282,943円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,406,040円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	804,501円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	9,248,091,801円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	90,814,797円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	694,488,880円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	19,256,152円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	168,050,825円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	75,444,853円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	351,266円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,944,730円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	55,275,578円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	82,287,315円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	354,764,533円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	291,149,253円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	111,458,473円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	16,754,844円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	143,580円
	海外リートインデックスファンドS	307,079,218円
	合計	41,120,279,259円
2.	受益権の総数	41,120,279,259口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 4年 2月 8日 至 令和 5年 2月 6日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 5年 2月 6日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 5年 2月 6日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	8,244,515,393
合計	8,244,515,393

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 5年 2月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	2,040,395,216	―	2,185,585,056	145,189,840
合計		2,040,395,216	―	2,185,585,056	145,189,840

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 5年 2月 6日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	85,960,444	―	88,431,242	2,470,798
	オーストラリアドル	10,735,581	―	10,790,085	54,504
	イギリスポンド	9,743,734	―	9,874,826	131,092
	香港ドル	2,608,760	―	2,682,107	73,347
	ユーロ	3,645,951	―	3,711,240	65,289
	売建
	アメリカドル	571,838,400	―	571,813,776	24,624
合計		684,532,870	―	687,303,276	2,819,654

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 5年 2月 6日現在]
1口当たり純資産額	2.3654円
(1万口当たり純資産額)	(23,654円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	48,131	755,656.70
		AGREE REALTY CORP	45,795	3,392,035.65
		ALEXANDER & BALDWIN INC	36,641	742,713.07
		ALEXANDER'S INC	1,131	267,719.01
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	76,668	12,864,123.72
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,000	82,560.00
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	26,190	756,629.10
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	157,342	5,445,606.62
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	138,022	4,394,620.48
		APARTMENT INCOME REIT CO	75,785	2,937,426.60
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	76,367	588,789.57
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	111,824	1,993,821.92
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	31,540	405,919.80
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	111,511.47
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	71,608	12,907,342.00
		BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,466	33,483.44
		BOSTON PROPERTIES INC	73,621	5,556,913.08
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	25,650	140,818.50
		BRANDYWINE REALTY TRUST	81,203	561,112.73
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	154,932	3,644,000.64
		BROADSTONE NET LEASE INC	90,416	1,608,500.64
		BRT APARTMENTS CORP	4,389	93,924.60
		CAMDEN PROPERTY TRUST	54,577	6,644,203.98
		CARETRUST REIT INC	48,329	991,227.79
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	12,462	334,355.46
		CENTERSPACE	7,811	547,394.88
		CHATHAM LODGING TRUST	22,821	324,058.20
		CITY OFFICE REIT INC	18,294	182,391.18
		CLIPPER REALTY INC	2,958	20,883.48
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	11,059	476,974.67
		CORPORATE OFFICE PROPERTIES	56,378	1,534,045.38
		COUSINS PROPERTIES INC	79,260	2,145,568.20
		CTO REALTY GROWTH INC	9,484	189,300.64
		CUBESMART	115,053	5,352,265.56
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	105,342	1,037,618.70
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	177,000	120,360.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	147,108	16,948,312.68
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,336	70,280.32
		DOUGLAS EMMETT INC	87,370	1,483,542.60
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	45,586	749,889.70
		EASTGROUP PROPERTIES INC	22,333	3,816,039.71
		ELME COMMUNITIES	42,775	818,285.75
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	68,638	574,500.06
		EPR PROPERTIES	38,592	1,647,492.48
		EQUINIX INC	47,332	34,694,356.00
		EQUITY COMMONWEALTH	54,878	1,396,645.10
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	89,637	6,510,335.31
		EQUITY RESIDENTIAL	174,120	11,270,787.60
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	74,146	1,882,566.94
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	33,166	7,639,456.44
		EXTRA SPACE STORAGE INC	68,540	11,180,930.20
		FARMLAND PARTNERS INC	22,280	288,080.40
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	37,719	4,263,755.76
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	67,725	3,643,605.00
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	43,220	1,246,897.00
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	34,251	105,835.59
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	131,848	7,096,059.36
		GETTY REALTY CORP	21,208	754,368.56
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	18,723	320,350.53
		GLADSTONE LAND CORP	14,571	283,697.37
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	28,613	323,326.90
		GLOBAL NET LEASE INC	52,733	791,522.33
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	196,059	4,234,874.40
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	275,996	7,625,769.48
	HERSHA HOSPITALITY TRUST-A	12,629	117,828.57
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	55,401	1,706,350.80
	HOST HOTELS & RESORTS INC	368,586	7,028,935.02
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	65,609	736,789.07
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	115,151	2,209,747.69
	INDUS REALTY TRUST INC	2,511	160,704.00
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	28,183	134,996.57
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	13,840	1,288,919.20
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,252	821,324.40
	INVITATION HOMES INC	297,406	9,939,308.52
	IRON MOUNTAIN INC	148,828	8,264,418.84
	ISTAR INC	38,900	371,106.00
	JBG SMITH PROPERTIES	49,863	999,753.15
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	384,700	221,202.50
	KILROY REALTY CORP	54,969	2,233,940.16
	KIMCO REALTY CORP	317,921	7,162,760.13
	KITE REALTY GROUP TRUST	113,700	2,534,373.00
	LIFE STORAGE INC	43,552	4,815,980.16
	LTC PROPERTIES INC	20,072	768,958.32
	LXP INDUSTRIAL TRUST	141,728	1,653,965.76
	MACERICH CO/THE	105,293	1,467,784.42
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	822,720	267,384.00
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	308,267	3,942,734.93
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	59,123	10,231,235.15
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	92,166	4,352,078.52
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	42,408	1,782,832.32
	NATL HEALTH INVESTORS INC	22,039	1,304,047.63
	NECESSITY RETAIL REIT INC/TH	62,478	429,223.86
	NETSTREIT CORP	25,586	519,907.52
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,000	212,800.00
	NEXPOINT RESIDENTIAL	11,565	587,617.65
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	25,363	438,779.90
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	120,772	3,468,571.84
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	226,050.79
	ORION OFFICE REIT INC	25,772	247,926.64
	PARAMOUNT GROUP INC	86,188	555,912.60
	PARK HOTELS & RESORTS INC	111,860	1,653,290.80
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	64,892	1,100,568.32
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	60,997	2,058,038.78
	PHYSICIANS REALTY TRUST	114,207	1,805,612.67
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	63,392	677,660.48
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	468,307.56
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	8,862	141,348.90
	PRIME US REIT	348,400	186,394.00
	PROLOGIS INC	472,084	62,135,696.08
	PUBLIC STORAGE	80,863	24,943,809.61
	REALTY INCOME CORP	321,253	21,713,490.27
	REGENCY CENTERS CORP	79,318	5,299,235.58
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	61,168	967,677.76
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	93,968	6,125,773.92
	RLJ LODGING TRUST	80,665	1,023,638.85
	RPT REALTY	43,947	474,188.13
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	28,798	2,721,123.02
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	120,377	1,635,923.43
	SAFEHOLD INC	12,820	457,161.20
	SAUL CENTERS INC	6,193	267,166.02
	SERVICE PROPERTIES TRUST	91,188	801,542.52
	SIMON PROPERTY GROUP INC	167,486	21,741,357.66
	SITE CENTERS CORP	91,080	1,255,993.20
	SL GREEN REALTY CORP	31,808	1,330,528.64
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	72,309	3,136,764.42
	STAG INDUSTRIAL INC	91,875	3,335,062.50
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	529,554.24
	SUN COMMUNITIES INC	63,433	10,171,481.55
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	104,576	1,160,793.60
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	51,692	1,007,477.08
	TERRENO REALTY CORP	34,362	2,243,151.36
	UDR INC	156,776	6,800,942.88
	UMH PROPERTIES INC	27,440	507,091.20
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,958	341,155.08
	URBAN EDGE PROPERTIES	58,912	947,894.08
	URSTADT BIDDLE - CLASS A	14,079	266,374.68
	VENTAS INC	205,027	10,784,420.20
	VERIS RESIDENTIAL INC	39,901	691,484.33
	VICI PROPERTIES INC	492,750	17,004,802.50
	VORNADO REALTY TRUST	84,522	2,100,371.70
	WELLTOWER INC	242,052	18,352,382.64
	WHITESTONE REIT	19,500	201,825.00
	WP CAREY INC	106,770	8,945,190.60
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	56,748	839,870.40
アメリカドル合計			13,012,992	544,407,308.10
				(72,079,527,592)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31,800	939,372.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	26,490	258,012.60
		AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E	7,600	94,620.00
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	12,410	706,129.00
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	8,000	160,640.00
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	17,900	68,557.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	43,680	2,182,252.80
		CHOICE PROPERTIES REIT	85,087	1,261,840.21
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	25,030	410,742.30
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	485,595.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	63,000	897,120.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	207,669.70
		EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	16,200	59,940.00
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	53,000	957,710.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	15,900	1,370,580.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	66,209	861,379.09
		INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	7,700	37,114.00
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	34,200	504,450.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	30,200	565,948.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	209,223.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	201,528.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	13,000	141,830.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	55,000	550,000.00
		PRIMARIS REIT	25,577	399,256.97
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	83,850.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	75,570	1,741,888.50
		SLATE GROCERY REIT-CL U	14,400	232,416.00
		SLATE OFFICE REIT	13,500	59,940.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	37,900	1,063,095.00
		SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI	46,500	1,061,595.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	29,800	186,250.00
カナダドル合計			933,763	17,960,544.17
				(1,774,142,553)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS PROPERTY GROUP	196,999	581,147.05
		ARENA REIT	193,872	761,916.96
		BWP TRUST	257,296	1,042,048.80
		CENTURIA CAPITAL GROUP	358,597	724,365.94
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	259,972	933,299.48
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	392,516.96
		CHARTER HALL GROUP	243,818	3,727,977.22
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	323,723	1,537,684.25
		CHARTER HALL RETAIL REIT	256,998	1,092,241.50
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	163,882	581,781.10
		CROMWELL PROPERTY GROUP	651,542	495,171.92
		DEXUS INDUSTRIA REIT	105,284	340,067.32
		DEXUS/AU	557,873	4,786,550.34
		GDI PROPERTY GROUP	256,139	220,279.54
		GOODMAN GROUP	879,207	18,419,386.65
		GPT GROUP	985,040	4,688,790.40
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	548,376.50
		HEALTHCO REIT	103,905	174,560.40
		HMC CAPITAL LTD	99,318	511,487.70
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	786,681	1,062,019.35
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	429,767.88
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	185,569	903,721.03
		MIRVAC GROUP	2,028,632	4,949,862.08
		NATIONAL STORAGE REIT	536,993	1,304,892.99
		RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	140,944	119,802.40
		REGION RE LTD	579,859	1,623,605.20
		RURAL FUNDS GROUP	179,970	460,723.20
		SCENTRE GROUP	2,668,841	8,273,407.10
		STOCKLAND	1,227,109	5,141,586.71
		VICINITY CENTRES	1,999,960	4,159,916.80
		WAYPOINT REIT	338,035	953,258.70
オーストラリアドル合計			17,061,287	70,942,213.47
				(6,487,665,421)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	168,370	111,124.20
		AEW UK REIT PLC	55,249	57,016.96
		ASSURA PLC	1,479,375	829,189.68
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	418,813	339,238.53
		BIG YELLOW GROUP PLC	91,661	1,166,844.53
		BRITISH LAND CO PLC	486,350	2,270,768.15
		CAPITAL & COUNTIES PROPERTIE	441,167	544,841.24
		CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	336,153	202,364.10
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	142,560.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	219,819	204,871.30
		DERWENT LONDON PLC	55,955	1,500,713.10
		EDISTON PROPERTY INVESTMENT	100,700	67,066.20
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	306,040	271,763.52
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	122,582	734,266.18
		HAMMERSON PLC	2,022,376	590,129.31
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	184,851	194,832.95
		LAND SECURITIES GROUP PLC	388,465	2,881,633.37
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	499,320	1,007,627.76
		LXI REIT PLC	900,628	1,050,132.24
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	170,443.17
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	276,666	223,822.79
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	671,281	771,973.15
		PRS REIT PLC/THE	310,645	280,201.79
		REGIONAL REIT LTD	221,335	132,801.00
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	111,028	1,183,558.48
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	148,908.90
		SEGRO PLC	621,717	5,502,195.45
		SHAFTESBURY PLC	141,753	591,110.01
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	603,770	612,826.55
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	91,615.76
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	973,748	1,581,366.75
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	260,571.59
		UNITE GROUP PLC/THE	207,505	2,149,751.80
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	260,093	381,036.24
		WAREHOUSE REIT PLC	197,400	215,560.80
		WORKSPACE GROUP PLC	65,349	347,983.42
イギリスポンド合計			14,565,922	28,964,454.37
				(4,613,747,936)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	926,000	3,389,160.00
		FORTUNE REIT	795,000	5,374,200.00
		LINK REIT	1,083,400	70,041,810.00
		PROSPERITY REIT	760,000	1,763,200.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	437,000	1,546,980.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	973,000	2,578,450.00
香港ドル合計			4,974,400	84,693,800.00
				(1,428,784,406)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	243,700	336,306.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	1,730,100	5,190,300.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,083,774	1,224,664.62
		CAPITALAND CHINA TRUST	591,500	739,375.00
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,591,432	5,467,921.52
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	380,900	529,451.00
		DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	246,000	156,210.00
		EC WORLD REIT	199,400	91,724.00
		ESR-LOGOS REIT	2,797,968	1,063,227.84
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	549,800	371,115.00
		FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	758,400	212,352.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	527,800	1,198,106.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,507,866	2,050,697.76
		KEPPEL DC REIT	657,000	1,399,410.00
		KEPPEL REIT	988,600	963,885.00
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	745,180.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,037,500	2,500,375.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,667,900	2,935,504.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,198,400	2,193,072.00
		OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,306,932	470,495.52
		PARAGON REIT	599,300	590,310.50
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	207,700	859,878.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	230,262.50
		STARHILL GLOBAL REIT	683,400	392,955.00
		SUNTEC REIT	1,101,100	1,585,584.00
シンガポールドル合計			23,935,972	33,498,362.26
				(3,343,136,553)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	530,511.32
		GOODMAN PROPERTY TRUST	512,182	1,090,947.66
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	876,670	850,369.90
		PRECINCT PROPERTIES NEW ZEAL	672,561	854,152.47
		STRIDE PROPERTY GROUP	293,324	439,986.00
		VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	224,655	559,390.95
ニュージーランドドル合計			3,030,891	4,325,358.30
				(361,513,446)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	21,100	79,758,000.00
		E KOCREF CR-REIT CO LTD	12,700	68,707,000.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	74,117	316,479,590.00
		IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	30,932	155,897,280.00
		JR REIT XXVII	64,186	297,181,180.00
		KORAMCO ENERGY PLUS REIT	18,324	97,483,680.00
		LOTTE REIT CO LTD	57,019	236,058,660.00
		MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	36,775	156,109,875.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	122,213,985.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	28,895	206,599,250.00
		SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT	18,100	74,210,000.00
		SK REITS CO LTD	35,300	192,385,000.00
韓国ウォン合計			429,995	2,003,083,500.00
				(212,927,776)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	305,200	520,671.20
		REIT 1 LTD	90,223	1,562,662.36
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113,370	951,174.30
イスラエルシェケル合計			508,793	3,034,507.86
				(117,023,974)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	20,488	1,713,821.20
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	5,778	44,201.70
		ALTAREA	2,126	271,702.80
		CARE PROPERTY INVEST	12,657	186,564.18
		CARMILA	28,394	399,787.52
		COFINIMMO	15,435	1,349,019.00
		COVIVIO	23,981	1,570,755.50
		CROMWELL REIT EUR	163,000	277,100.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	21,835	511,812.40
		GECINA SA	27,945	3,149,401.50
		HAMBORNER REIT AG	37,259	285,031.35
		ICADE	16,301	739,413.36
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	63,565.32
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	146,893	1,017,234.02
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	11,608	236,803.20
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	265,873.16
		KLEPIERRE	100,697	2,488,222.87
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	155,095.62
		MERCIALYS	41,427	436,640.58
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	163,962	1,516,648.50
		MONTEA NV	6,507	504,292.50
		NSI NV	9,441	232,720.65
		RETAIL ESTATES	5,846	382,913.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	55,414	3,454,508.76
		VASTNED RETAIL NV	9,168	200,320.80
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	79,807	2,400,594.56
		WERELDHAVE NV	18,745	265,804.10
		XIOR STUDENT HOUSING NV	12,063	392,650.65
ユーロ合計			1,321,443	24,512,498.80
				(3,499,159,203)
	合計			93,917,628,860
				(93,917,628,860)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	145銘柄	100.00%	76.75%
カナダドル	投資証券	31銘柄	100.00%	1.89%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	6.91%
イギリスポンド	投資証券	37銘柄	100.00%	4.91%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.52%
シンガポールドル	投資証券	25銘柄	100.00%	3.56%
ニュージーランドドル	投資証券	6銘柄	100.00%	0.38%
韓国ウォン	投資証券	12銘柄	100.00%	0.23%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.00%	3.73%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。