半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)

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【提出】: 2022/11/04 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 4年 8月 7日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,942,772,091
コール・ローン	98,339,905
投資証券	82,729,865,563
派生商品評価勘定	147,089,553
未収入金	4,122,325
未収配当金	127,901,429
差入委託証拠金	662,363,431
流動資産合計	85,712,454,297
資産合計	85,712,454,297
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,933,741
未払解約金	39,504,278
未払利息	33
流動負債合計	41,438,052
負債合計	41,438,052
純資産の部
元本等
元本	35,713,615,814
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	49,957,400,431
元本等合計	85,671,016,245
純資産合計	85,671,016,245
負債純資産合計	85,712,454,297

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 4年 8月 7日現在]
1.	期首	令和 4年 2月 8日
	期首元本額	32,074,257,281円
	期中追加設定元本額	6,097,569,799円
	期中一部解約元本額	2,458,211,266円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	111,615,527円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	91,189,420円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	32,054,064円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	59,635,325円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	28,401,596円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	3,595,563円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	6,335,732,251円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,180,143,319円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	224,513,348円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,678,369,373円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	463,870,940円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,038,848,483円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	8,160,398,620円
	つみたて8資産均等バランス	3,705,887,344円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,341,915円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,245,643円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	653,309円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	8,011,864,048円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	78,643,971円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	614,186,223円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	5,285,810円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	34,800,641円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	24,299,706円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	354,338円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,944,730円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	49,491,377円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	73,432,968円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	302,107,050円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	252,693,776円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	94,722,617円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	14,851,529円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	39,995円
	合計	35,713,615,814円
2.	受益権の総数	35,713,615,814口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 4年 8月 7日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[令和 4年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	2,842,451,172	―	2,987,802,126	145,350,954
合計		2,842,451,172	―	2,987,802,126	145,350,954

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[令和 4年 8月 7日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	122,275,274	―	122,080,811	△194,463
	カナダドル	4,236,243	―	4,236,070	△173
	オーストラリアドル	5,086,372	―	5,086,400	28
	イギリスポンド	7,425,366	―	7,425,034	△332
	香港ドル	4,285,389	―	4,285,187	△202
合計		143,308,644	―	143,113,502	△195,142

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 4年 8月 7日現在]
1口当たり純資産額	2.3988円
(1万口当たり純資産額)	(23,988円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年2月8日-令和5年2月6日)

開示資料

決算