有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/02/07-2024/02/05)

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2024年 2月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	1,784,240,978
コール・ローン	590,242,236
投資証券	114,582,224,691
派生商品評価勘定	7,825,771
未収入金	2,867,439
未収配当金	142,199,262
差入委託証拠金	952,490,653
流動資産合計	118,062,091,030
資産合計	118,062,091,030
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	80,662,007
未払解約金	16,521,779
未払利息	85
流動負債合計	97,183,871
負債合計	97,183,871
純資産の部
元本等
元本	45,969,234,010
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	71,995,673,149
元本等合計	117,964,907,159
純資産合計	117,964,907,159
負債純資産合計	118,062,091,030

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。 投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引は金融商品取引所等における清算値段で評価しております。 為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2024年 2月 5日現在]
1.	期首	2023年 2月 7日
	期首元本額	41,120,279,259円
	期中追加設定元本額	11,122,969,480円
	期中一部解約元本額	6,274,014,729円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	107,110,058円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	96,236,023円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	28,829,170円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	55,842,969円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	25,656,879円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,954,377,836円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,366,476,366円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	210,763,916円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,274,709,987円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	618,355,703円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	1,567,691,742円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	11,867,369,086円
	つみたて8資産均等バランス	5,879,633,368円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,072,584円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	2,021,885円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	767,107円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	10,135,238,541円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	98,025,006円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	881,565,870円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	64,670,216円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	862,319,317円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	332,318,039円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート(為替ヘッジあり)	290,454円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	3,944,730円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	34,400,995円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	38,781,208円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	63,649,208円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	286,383,745円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	242,998,497円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	97,743,487円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	18,864,700円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	151,675円
	海外リートインデックスファンドS	750,973,643円
	合計	45,969,234,010円
2.	受益権の総数	45,969,234,010口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2023年 2月 7日 至 2024年 2月 5日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、投資証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 当ファンドは、運用の効率化を図るために、不動産投信指数先物取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよび信用リスク等を有しております。 当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。 また、デリバティブ取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2024年 2月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2024年 2月 5日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資証券	△2,319,718,567
合計	△2,319,718,567

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

投資証券関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引	不動産投信指数先物取引
	買建	3,512,162,608	―	3,432,152,042	△80,010,566
合計		3,512,162,608	―	3,432,152,042	△80,010,566

(注)時価の算定方法

1 先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として、直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または終値で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、最も近い終値や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。

2 先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

3 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

通貨関連

[2024年 2月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	アメリカドル	485,577,380	―	492,309,321	6,731,941
	カナダドル	4,925,272	―	4,963,684	38,412
	オーストラリアドル	39,798,745	―	39,870,152	71,407
	イギリスポンド	26,127,192	―	26,254,494	127,302
	シンガポールドル	9,091,612	―	9,182,057	90,445
	ユーロ	18,634,590	―	18,749,413	114,823
合計		584,154,791	―	591,329,121	7,174,330

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2024年 2月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.5662円
(1万口当たり純資産額)	(25,662円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

(単位:円)

通貨	種 類	銘 柄	口数	評価額	備考
アメリカドル	投資証券	ACADIA REALTY TRUST	54,731	924,406.59
		AGREE REALTY CORP	58,629	3,481,390.02
		ALEXANDER & BALDWIN INC	42,082	721,285.48
		ALEXANDER'S INC	1,131	247,689.00
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	90,567	11,000,267.82
		ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	8,816	135,854.56
		AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,861	665,303.08
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	184,085	6,520,290.70
		AMERICOLD REALTY TRUST INC	153,871	4,334,546.07
		APARTMENT INCOME REIT CO	83,510	2,739,128.00
		APARTMENT INVT & MGMT CO -A	84,829	634,520.92
		APPLE HOSPITALITY REIT INC	127,458	2,068,643.34
		ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	38,034	446,899.50
		ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,953	27,758.22
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	82,502	14,442,800.12
		BOSTON PROPERTIES INC	83,248	5,302,065.12
		BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	34,741	79,556.89
		BRANDYWINE REALTY TRUST	96,861	417,470.91
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	176,710	3,968,906.60
		BROADSTONE NET LEASE INC	111,165	1,794,203.10
		BRT APARTMENTS CORP	8,081	133,902.17
		CAMDEN PROPERTY TRUST	61,631	5,951,705.67
		CARETRUST REIT INC	71,487	1,459,049.67
		CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,865	376,000.50
		CENTERSPACE	8,971	487,484.14
		CHATHAM LODGING TRUST	29,966	315,242.32
		CITY OFFICE REIT INC	25,899	129,236.01
		CLIPPER REALTY INC	11,551	58,448.06
		COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	14,982	376,647.48
		COPT DEFENSE PROPERTIES	67,568	1,560,820.80
		COUSINS PROPERTIES INC	90,985	2,034,424.60
		CTO REALTY GROWTH INC	12,027	199,527.93
		CUBESMART	130,093	5,649,938.99
		DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	126,684	1,171,827.00
		DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	423,000	272,835.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	176,078	25,441,510.22
		DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	131,456	361,504.00
		DOUGLAS EMMETT INC	95,343	1,244,226.15
		EAGLE HOSPITALITY TRUST	202,000	―
		EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,051	690,887.61
		EASTGROUP PROPERTIES INC	27,135	4,968,689.85
		ELME COMMUNITIES	51,661	734,102.81
		EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	78,964	746,209.80
		EPR PROPERTIES	45,244	1,945,039.56
		EQUINIX INC	54,575	46,032,375.25
		EQUITY COMMONWEALTH	63,262	1,197,549.66
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	108,343	7,434,496.66
		EQUITY RESIDENTIAL	200,612	12,070,824.04
		ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	92,599	2,295,529.21
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	37,274	8,797,409.48
		EXTRA SPACE STORAGE INC	122,744	17,617,446.32
		FARMLAND PARTNERS INC	29,083	320,494.66
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	42,267	4,309,965.99
		FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	77,849	4,080,066.09
		FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	52,314	1,228,332.72
		FRANKLIN STREET PROPERTIES C	64,997	159,892.62
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,102	7,058,692.02
		GETTY REALTY CORP	27,482	751,083.06
		GLADSTONE COMMERCIAL CORP	24,371	308,780.57
		GLADSTONE LAND CORP	18,797	257,142.96
		GLOBAL MEDICAL REIT INC	36,267	358,317.96
		GLOBAL NET LEASE INC	115,380	961,115.40
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	227,647	3,662,840.23
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	316,762	5,799,912.22
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,623	1,414,339.29
	HOST HOTELS & RESORTS INC	408,175	7,922,676.75
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	78,151	624,426.49
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	130,032	1,947,879.36
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	36,445	147,966.70
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,158	1,618,857.30
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	39,857	994,033.58
	INVITATION HOMES INC	333,726	11,019,632.52
	IRON MOUNTAIN INC	169,544	11,718,881.28
	JBG SMITH PROPERTIES	51,300	824,904.00
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	477,700	131,367.50
	KILROY REALTY CORP	62,598	2,183,418.24
	KIMCO REALTY CORP	384,072	7,750,572.96
	KITE REALTY GROUP TRUST	125,382	2,694,459.18
	LTC PROPERTIES INC	24,391	754,901.45
	LXP INDUSTRIAL TRUST	174,052	1,596,056.84
	MACERICH CO/THE	121,861	1,886,408.28
	MANULIFE US REAL ESTATE INV	1,011,020	60,661.20
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	365,098	1,197,521.44
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	67,585	8,650,880.00
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	44,841	1,689,608.88
	NATL HEALTH INVESTORS INC	24,630	1,308,099.30
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,717	214,874.05
	NETSTREIT CORP	39,142	711,210.14
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	16,397	111,171.66
	NEXPOINT RESIDENTIAL	13,180	417,147.00
	NNN REIT INC	105,455	4,302,564.00
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	30,313	109,429.93
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	141,919	4,002,115.80
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	9,253	184,782.41
	ORION OFFICE REIT INC	36,842	180,894.22
	PARAMOUNT GROUP INC	102,100	465,576.00
	PARK HOTELS & RESORTS INC	123,544	1,879,104.24
	PEAKSTONE REALTY TRUST	21,921	315,223.98
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	74,248	1,141,934.24
	PHILLIPS EDISON & COMPANY IN	69,835	2,429,559.65
	PHYSICIANS REALTY TRUST	140,351	1,698,247.10
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	73,777	493,568.13
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	20,594	456,774.92
	POSTAL REALTY TRUST INC- A	11,862	166,779.72
	PRIME US REIT	348,400	56,789.20
	PROLOGIS INC	537,478	69,469,031.50
	PUBLIC STORAGE	92,010	25,814,325.60
	REALTY INCOME CORP	482,968	26,172,035.92
	REGENCY CENTERS CORP	95,124	5,954,762.40
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	72,391	995,376.25
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	122,123	6,605,633.07
	RLJ LODGING TRUST	95,326	1,111,501.16
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35,313	4,015,088.10
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	131,793	1,722,534.51
	SAFEHOLD INC	27,619	571,160.92
	SAUL CENTERS INC	8,150	307,336.50
	SERVICE PROPERTIES TRUST	100,591	776,562.52
	SIMON PROPERTY GROUP INC	189,649	26,160,183.06
	SITE CENTERS CORP	107,265	1,434,133.05
	SL GREEN REALTY CORP	36,506	1,657,372.40
	STAG INDUSTRIAL INC	104,417	3,927,123.37
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	61,291	405,133.51
	SUN COMMUNITIES INC	72,217	9,181,669.38
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	113,652	1,225,168.56
	TANGER INC	62,667	1,640,622.06
	TERRENO REALTY CORP	49,857	3,045,265.56
	UDR INC	174,913	6,351,091.03
	UMH PROPERTIES INC	35,545	529,620.50
	UNITI GROUP INC	146,642	768,404.08
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,436	296,398.96
	URBAN EDGE PROPERTIES	69,540	1,200,260.40
	VENTAS INC	233,648	10,831,921.28
	VERIS RESIDENTIAL INC	47,834	725,641.78
	VICI PROPERTIES INC	601,464	18,374,725.20
	VORNADO REALTY TRUST	93,353	2,449,582.72
	WELLTOWER INC	322,009	28,314,251.37
	WHITESTONE REIT	27,990	363,870.00
	WP CAREY INC	126,967	7,822,436.87
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,037	853,613.21
アメリカドル合計			15,539,109	599,513,649.23
				(89,183,650,459)
カナダドル	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	36,000	653,040.00
		ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	36,990	239,695.20
		BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,410	941,784.30
		BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	13,300	209,475.00
		BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	52,400	158,248.00
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	48,780	2,313,635.40
		CHOICE PROPERTIES REIT	92,687	1,301,325.48
		CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	30,230	411,430.30
		CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	29,700	433,323.00
		DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	79,000	1,087,830.00
		DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	12,310	125,931.30
		FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	64,500	1,017,165.00
		GRANITE REAL ESTATE INVESTME	18,200	1,360,450.00
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	74,409	726,975.93
		INTERRENT REAL ESTATE INVEST	41,700	563,784.00
		KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	34,500	653,085.00
		MINTO APARTMENT REAL ESTATE	12,300	208,485.00
		MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	10,800	166,536.00
		NEXUS INDUSTRIAL REIT	14,500	119,190.00
		NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	66,500	325,185.00
		PRIMARIS REIT	31,077	425,444.13
		PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	13,000	72,800.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	76,170	1,394,672.70
		SLATE GROCERY REIT-CL U	20,200	252,702.00
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	41,700	1,029,156.00
		TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,182	44,098.82
カナダドル合計			969,545	16,235,447.56
				(1,791,094,574)
オーストラリアドル	投資証券	ABACUS GROUP	258,313	281,561.17
		ABACUS STORAGE KING	349,661	409,103.37
		ARENA REIT	193,872	688,245.60
		BWP TRUST	286,513	974,144.20
		CENTURIA CAPITAL GROUP	502,926	844,915.68
		CENTURIA INDUSTRIAL REIT	327,007	1,069,312.89
		CENTURIA OFFICE REIT	223,021	283,236.67
		CHARTER HALL GROUP	270,715	3,286,480.10
		CHARTER HALL LONG WALE REIT	398,836	1,507,600.08
		CHARTER HALL RETAIL REIT	320,766	1,196,457.18
		CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	195,853	548,388.40
		CROMWELL PROPERTY GROUP	821,364	340,866.06
		DEXUS INDUSTRIA REIT	114,607	317,461.39
		DEXUS/AU	623,225	4,792,600.25
		GDI PROPERTY GROUP	148,753	98,920.74
		GOODMAN GROUP	1,004,916	27,112,633.68
		GPT GROUP	1,092,975	5,071,404.00
		GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,679	377,596.39
		HEALTHCO REIT	303,509	415,807.33
		HMC CAPITAL LTD	151,349	929,282.86
		HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,044,796	1,305,995.00
		HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	115,529	339,655.26
		INGENIA COMMUNITIES GROUP	236,027	1,055,040.69
		MIRVAC GROUP	2,346,665	5,068,796.40
		NATIONAL STORAGE REIT	744,264	1,749,020.40
		REGION RE LTD	703,188	1,596,236.76
		RURAL FUNDS GROUP	228,339	468,094.95
		SCENTRE GROUP	2,989,451	9,267,298.10
		STOCKLAND	1,373,704	6,236,616.16
		VICINITY CENTRES	2,220,258	4,529,326.32
		WAYPOINT REIT	384,457	949,608.79
オーストラリアドル合計			20,131,538	83,111,706.87
				(8,024,435,298)
イギリスポンド	投資証券	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	189,691	101,484.68
		AEW UK REIT PLC	118,804	111,794.56
		ASSURA PLC	1,769,948	760,723.65
		BALANCED COMM PROPERTY TRUST	417,405	315,558.18
		BIG YELLOW GROUP PLC	112,854	1,266,221.88
		BRITISH LAND CO PLC	533,482	2,024,030.70
		CLS HOLDINGS PLC	90,000	87,390.00
		CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE	291,411	203,404.87
		DERWENT LONDON PLC	63,419	1,303,894.64
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	372,068	346,023.24
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	155,948	624,415.79
		HAMMERSON PLC	2,333,062	612,662.08
		HELICAL PLC	60,734	121,468.00
		HOME REIT PLC	398,800	151,743.40
		IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	246,077	206,458.60
		LAND SECURITIES GROUP PLC	440,897	2,870,239.47
		LIFE SCIENCE REIT PLC	209,200	117,988.80
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	623,621	1,172,407.48
		LXI REIT PLC	989,382	1,027,967.89
		NEWRIVER REIT PLC	188,335	146,336.29
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	360,527	235,424.13
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	742,515	693,880.26
		PRS REIT PLC/THE	310,645	257,524.70
		REGIONAL REIT LTD	125,644	33,861.05
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	121,233	968,045.50
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	308,300	137,810.10
		SEGRO PLC	711,005	6,128,863.10
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,105,659	1,449,518.94
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	754,928	590,353.69
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	371,700	304,794.00
		TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	175,846	102,869.91
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,083,502	1,775,859.77
		UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	464,477	294,942.89
		UNITE GROUP PLC/THE	231,814	2,332,048.84
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	260,093	327,196.99
		WAREHOUSE REIT PLC	260,780	220,619.88
		WORKSPACE GROUP PLC	72,738	372,054.87
イギリスポンド合計			17,066,544	29,797,882.82
				(5,588,890,901)
香港ドル	投資証券	CHAMPION REIT	1,129,000	2,020,910.00
		FORTUNE REIT	855,000	3,907,350.00
		LINK REIT	1,487,500	59,202,500.00
		PROSPERITY REIT	760,000	965,200.00
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	635,000	1,206,500.00
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	1,304,000	1,356,160.00
香港ドル合計			6,170,500	68,658,620.00
				(1,305,886,952)
シンガポールドル	投資証券	AIMS APAC REIT	411,000	534,300.00
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,052,000	5,889,240.00
		CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,381,074	1,339,641.78
		CAPITALAND CHINA TRUST	703,900	580,717.50
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	2,909,132	5,847,355.32
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	427,700	440,531.00
		EC WORLD REIT	199,400	55,832.00
		ESR-LOGOS REIT	3,783,668	1,210,773.76
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	677,200	430,022.00
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	653,900	1,523,587.00
		FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	1,768,966	1,963,552.26
		KEPPEL DC REIT	758,200	1,258,612.00
		KEPPEL REIT	1,267,700	1,172,622.50
		LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,007,000	629,375.00
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,217,200	2,994,312.00
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,896,000	2,900,880.00
		MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	1,393,200	2,034,072.00
		PARAGON REIT	719,700	626,139.00
		PARKWAYLIFE REAL ESTATE	234,000	851,760.00
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	272,500	182,575.00
		STARHILL GLOBAL REIT	704,300	359,193.00
		SUNTEC REIT	1,267,600	1,508,444.00
シンガポールドル合計			25,705,340	34,333,537.12
				(3,798,662,546)
ニュージーランドドル	投資証券	ARGOSY PROPERTY LTD	451,499	519,223.85
		GOODMAN PROPERTY TRUST	596,091	1,299,478.38
		KIWI PROPERTY GROUP LTD	876,670	749,552.85
		PRECINCT PROPERTIES GROUP	831,046	1,051,273.19
ニュージーランドドル合計			2,755,306	3,619,528.27
				(325,866,130)
韓国ウォン	投資証券	D&D PLATFORM REIT CO LTD	42,272	138,652,160.00
		ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	96,143	370,150,550.00
		JR REIT XXVII	87,237	358,107,885.00
		KORAMCO LIFE INFRA REIT	18,324	89,421,120.00
		LOTTE REIT CO LTD	80,098	249,104,780.00
		NH ALL-ONE REIT CO LTD	32,547	108,381,510.00
		SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	44,672	288,134,400.00
		SK REITS CO LTD	62,600	235,376,000.00
韓国ウォン合計			463,893	1,837,328,405.00
				(204,494,651)
イスラエルシェケル	投資証券	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	406,762	679,699.30
		REIT 1 LTD	109,796	1,712,817.60
		SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	113,370	905,826.30
イスラエルシェケル合計			629,928	3,298,343.20
				(134,061,159)
ユーロ	投資証券	AEDIFICA	28,472	1,645,681.60
		ALTAREA	2,731	217,660.70
		CARE PROPERTY INVEST	16,132	204,876.40
		CARMILA	31,800	518,340.00
		COFINIMMO	21,277	1,381,941.15
		COVIVIO	27,358	1,199,374.72
		CROMWELL REIT EUR	199,500	279,300.00
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	24,838	496,760.00
		GECINA SA	30,773	3,064,990.80
		HAMBORNER REIT AG	43,259	275,127.24
		ICADE	18,221	557,562.60
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	22,501	49,727.21
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	170,569	923,631.13
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUS	17,880	372,798.00
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	229,201	255,788.31
		KLEPIERRE	116,653	2,746,011.62
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	32,964	202,728.60
		MERCIALYS	54,648	573,804.00
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	194,326	1,812,089.95
		MONTEA NV	9,378	731,484.00
		NSI NV	12,706	249,545.84
		RETAIL ESTATES	6,890	416,845.00
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	19,000	810,350.00
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	58,209	3,822,002.94
		VASTNED RETAIL NV	6,082	123,464.60
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	100,885	2,647,222.40
		WERELDHAVE NV	24,111	329,838.48
		XIOR STUDENT HOUSING NV	16,907	453,952.95
ユーロ合計			1,537,271	26,362,900.24
				(4,225,182,021)
	合計			114,582,224,691
				(114,582,224,691)

(注1)通貨の種類ごとの小計/合計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

外貨建有価証券の内訳

種類	銘柄数		組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
アメリカドル	投資証券	139銘柄	100.00%	77.83%
カナダドル	投資証券	26銘柄	100.00%	1.56%
オーストラリアドル	投資証券	31銘柄	100.00%	7.00%
イギリスポンド	投資証券	37銘柄	100.00%	4.88%
香港ドル	投資証券	6銘柄	100.00%	1.14%
シンガポールドル	投資証券	22銘柄	100.00%	3.32%
ニュージーランドドル	投資証券	4銘柄	100.00%	0.28%
韓国ウォン	投資証券	8銘柄	100.00%	0.18%
イスラエルシェケル	投資証券	3銘柄	100.00%	0.12%
ユーロ	投資証券	28銘柄	100.00%	3.69%

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。