有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

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【提出】: 2021/11/04 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

MUAM G-REITマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	[令和 3年 8月 5日現在]
資産の部
流動資産
預金	642,651,967
コール・ローン	90,233,820
投資証券	61,377,222,454
派生商品評価勘定	223,908
未収入金	12,968,522
未収配当金	93,398,103
流動資産合計	62,216,698,774
資産合計	62,216,698,774
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	137
未払金	409,384,534
未払解約金	4,052,827
未払利息	72
流動負債合計	413,437,570
負債合計	413,437,570
純資産の部
元本等
元本	29,256,415,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	32,546,845,624
元本等合計	61,803,261,204
純資産合計	61,803,261,204
負債純資産合計	62,216,698,774

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 8月 5日現在]
1.	期首	令和 3年 2月 6日
	期首元本額	26,316,037,825円
	期中追加設定元本額	5,777,898,486円
	期中一部解約元本額	2,837,520,731円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型)	134,101,965円
	三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型)	93,978,682円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型)	39,678,126円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型)	74,224,366円
	三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型)	34,066,488円
	ファンド・マネジャー(海外リート)	13,045,364円
	eMAXIS 先進国リートインデックス	5,884,794,606円
	eMAXIS バランス(8資産均等型)	2,203,652,850円
	eMAXIS バランス(波乗り型)	254,069,490円
	三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド	3,034,152,926円
	三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)	447,011,123円
	オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け)	746,865,366円
	eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)	6,347,309,185円
	つみたて8資産均等バランス	2,866,209,412円
	eMAXIS マイマネージャー 1970s	1,379,942円
	eMAXIS マイマネージャー 1980s	1,407,791円
	eMAXIS マイマネージャー 1990s	460,648円
	eMAXIS Slim 先進国リートインデックス	4,891,257,553円
	三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド	87,700,975円
	ラップ向けインデックスf 先進国リート	1,297,998,678円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型)	12,756,247円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型)	40,868,455円
	MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型)	21,596,732円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定型)	7,051,165円
	三菱UFJ アドバンスト・バランス(安定成長型)	39,201,973円
	eMAXIS 最適化バランス(マイゴールキーパー)	45,075,376円
	eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー)	63,363,460円
	eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー)	264,826,114円
	eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード)	210,118,664円
	eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー)	82,807,279円
	世界8資産バランスファンドVL(適格機関投資家限定)	15,210,088円
	マルチアセット運用戦略ファンド(適格機関投資家限定)	174,491円
	合計	29,256,415,580円
2.	受益権の総数	29,256,415,580口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 8月 5日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

該当事項はありません。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

通貨関連

[令和 3年 8月 5日現在]

区分	種類	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
区分	種類	契約額等(円)	うち1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	買建
	オーストラリアドル	25,137,808	―	25,256,400	118,592
	シンガポールドル	17,356,735	―	17,446,992	90,257
	ユーロ	11,273,107	―	11,287,714	14,607
	売建
	アメリカドル	19,738,305	―	19,737,990	315
合計		73,505,955	―	73,729,096	223,771

(注)時価の算定方法

1 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①為替予約の受渡日(以下「当該日」といいます。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。

②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

(イ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

(ロ)当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。

2 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 8月 5日現在]
1口当たり純資産額	2.1125円
(1万口当たり純資産額)	(21,125円)

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年2月6日-令和4年2月7日)

開示資料

決算