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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年3月27日-平成30年2月5日)

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【提出】: 2018/05/02 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

平成30年 2月28日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	689,357,181	14.46
投資証券	アイルランド	2,307,394,414	48.41
親投資信託受益証券	日本	1,618,713,390	33.96
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	151,322,222	3.17
純資産総額		4,766,787,207	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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