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【提出】: 2026/05/01 10:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(1)【投資状況】

2026年 2月27日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルク	3,496,988,111	44.16
親投資信託受益証券	日本	4,263,041,537	53.83
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	158,692,721	2.01
純資産総額		7,918,722,369	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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