半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/02/06-2026/02/05)
(1)【投資状況】
| 2025年 8月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ルクセンブルク | 3,497,530,921 | 44.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 4,302,964,642 | 54.22 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 135,159,586 | 1.71 |
| 純資産総額 | 7,935,655,149 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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