半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月6日-平成31年2月5日)
(1)【投資状況】
| 平成30年 8月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 1,310,632,511 | 20.57 |
| 投資証券 | アイルランド | 3,058,524,226 | 47.99 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,771,586,765 | 27.80 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 232,356,363 | 3.64 |
| 純資産総額 | 6,373,099,865 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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